Novabase S.G.P.S., S.A.

DB:NVQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €334.0m

Novabase S.G.P.S Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Novabase S.G.P.S şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €55.4M ve toplam borcu €7.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 13.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €129.5M ve €74.1M dir. Novabase S.G.P.S 'in FAVÖK'ü €11.2M faiz karşılama oranı -20.5 dur. Şirketin €27.4M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

13.44%

Borç/özkaynak oranı

€7.45m

Borç

Faiz karşılama oranı-20.5x
Nakit€27.43m
Eşitlik€55.41m
Toplam yükümlülükler€74.08m
Toplam varlıklar€129.50m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Could Easily Take On More Debt

May 22
Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Could Easily Take On More Debt

These 4 Measures Indicate That Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Is Using Debt Safely

Jun 24
These 4 Measures Indicate That Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Is Using Debt Safely

Recent updates

What Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) P/E Is Not Telling You

Oct 28
What Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) P/E Is Not Telling You

We Think That There Are Some Issues For Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Beyond Its Promising Earnings

Oct 05
We Think That There Are Some Issues For Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Beyond Its Promising Earnings

Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

May 28
Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Could Easily Take On More Debt

May 22
Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Could Easily Take On More Debt

Solid Earnings Reflect Novabase S.G.P.S' (FRA:NVQ) Strength As A Business

Oct 04
Solid Earnings Reflect Novabase S.G.P.S' (FRA:NVQ) Strength As A Business

Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jun 30
Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

What Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) 27% Share Price Gain Is Not Telling You

Jun 06
What Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) 27% Share Price Gain Is Not Telling You

Earnings Not Telling The Story For Novabase S.G.P.S., S.A. (FRA:NVQ) After Shares Rise 27%

Mar 01
Earnings Not Telling The Story For Novabase S.G.P.S., S.A. (FRA:NVQ) After Shares Rise 27%

The Return Trends At Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Look Promising

Oct 19
The Return Trends At Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Look Promising

These 4 Measures Indicate That Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Is Using Debt Safely

Jun 24
These 4 Measures Indicate That Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Is Using Debt Safely

Return Trends At Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Aren't Appealing

Feb 18
Return Trends At Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Aren't Appealing

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ)

Jan 27
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ)

Estimating The Intrinsic Value Of Novabase S.G.P.S., S.A. (FRA:NVQ)

Jun 09
Estimating The Intrinsic Value Of Novabase S.G.P.S., S.A. (FRA:NVQ)

Here's What To Make Of Novabase S.G.P.S' (FRA:NVQ) Decelerating Rates Of Return

May 07
Here's What To Make Of Novabase S.G.P.S' (FRA:NVQ) Decelerating Rates Of Return

With EPS Growth And More, Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Is Interesting

Mar 02
With EPS Growth And More, Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Is Interesting

Are Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

Feb 03
Are Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) Shares?

Jan 12
What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Novabase S.G.P.S., S.A.'s (FRA:NVQ) Shares?

Does Novabase S.G.P.S's (FRA:NVQ) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Dec 22
Does Novabase S.G.P.S's (FRA:NVQ) Statutory Profit Adequately Reflect Its Underlying Profit?

Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 154% Total Return On Their Investment

Dec 06
Novabase S.G.P.S (FRA:NVQ) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 154% Total Return On Their Investment

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: NVQ 'nin kısa vadeli varlıkları ( €88.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €56.0M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: NVQ şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €88.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €18.1M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: NVQ şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.

Borcun Azaltılması: NVQ 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 40.5% seviyesinden 13.4% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: NVQ 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.

Faiz Kapsamı: NVQ ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/01 17:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Novabase S.G.P.S., S.A. 3 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pedro Jorge OliveiraBanco BPI, S.A.
José FreitasCaixa-Banco de Investimento SA (ESN)
Joaquin Garcia-QuirosJB Capital Markets