IAR Systems Group AB (publ)

DB:NC91 Stok Raporu

Piyasa değeri: €129.1m

IAR Systems Group Değerleme

NC91 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NC91 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.37
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NC91 ( €10.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NC91 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NC91 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NC91 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NC91 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NC91'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NC91'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışSEK 526.10m
Piyasa DeğeriSEK 1.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NC91'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NC91 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
SJJ Serviceware
1.3x8.7%€132.3m
ESY Easy Software
2.3xn/a€115.3m
FAA Fabasoft
2.1x9.8%€175.7m
OSP2 USU Software
1.6x7.7%€216.8m
NC91 IAR Systems Group
2.8x4.4%€1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: NC91 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NC91'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x4.7%US$65.06m
CLIQ Cliq Digital
0.1x12.3%US$27.70m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.88m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
NC91 2.8xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NC91 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NC91 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NC91 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NC91 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
€17.79
Fair Value
43.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 22:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IAR Systems Group AB (publ) 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Viktor HögbergDanske Bank
Joachim GunellDNB Markets
Erik HaeggstromPareto Securities