Microsoft Değerleme
MSF0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSF0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MSF0 ( €19.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.3 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSF0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MSF0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MSF0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MSF0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 34.2x |
| Kazançlar | US$90.51b |
| Piyasa Değeri | US$3.09t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 22.7x |
| PEG Oranı | 2.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MSF0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 78.8x | ||
SAP SAP | 92.6x | 40.8% | €254.3b |
ORCL Oracle | 46.9x | 16.5% | US$509.2b |
NOW ServiceNow | 155.3x | 21.7% | US$208.7b |
IXX init innovation in traffic systems | 20.3x | 27.8% | €370.4m |
MSF0 Microsoft | 34.2x | 12.6% | €3.1t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MSF0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.2x) kıyasla oran (78.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MSF0'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MSF0 Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MSF0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 34.2x |
| Adil PE Oran | 60.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSF0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 60.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
COUD
UK£26.00
7D
-0.8%
1Y
-14.6%
INTERSHOP Communications
€28.1m
Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.
ISHA
€1.90
7D
5.0%
1Y
31.9%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
3RCA
US$32.37
7D
-4.9%
1Y
23.1%