Microsoft Corporation

DB:MSF Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9t

Microsoft Değerleme

MSF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSF ( €392.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €528.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.2x
KazançlarUS$90.51b
Piyasa DeğeriUS$3.09t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması78.8x
SAP SAP
92.6x40.8%€254.3b
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
IXX init innovation in traffic systems
20.3x27.8%€370.4m
MSF Microsoft
34.2x12.6%€3.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.2x) kıyasla oran (78.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSF'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MSF 34.2xSektör Avg. 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSF Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.2x
Adil PE Oran63.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 63.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€392.25
€479.48
+22.2%
7.6%€569.94€398.96n/a48
Nov ’25€379.10
€465.32
+22.7%
7.6%€553.68€387.58n/a48
Oct ’25€380.45
€451.73
+18.7%
6.3%€540.18€396.13n/a50
Sep ’25€376.50
€448.05
+19.0%
6.6%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€386.70
€462.74
+19.7%
6.8%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€423.30
€459.53
+8.6%
7.8%€561.78€402.33n/a51
Jun ’25€381.35
€444.77
+16.6%
7.5%€552.42€368.00n/a52
May ’25€365.65
€447.43
+22.4%
7.2%€562.08€374.44n/a52
Apr ’25€389.45
€437.69
+12.4%
7.4%€558.60€372.12n/a53
Mar ’25€382.85
€430.33
+12.4%
7.4%€554.52€369.40n/a51
Feb ’25€371.10
€420.37
+13.3%
8.4%€552.00€340.40n/a49
Jan ’25€339.90
€374.49
+10.2%
9.7%€540.30€268.44n/a51
Dec ’24€344.00
€370.24
+7.6%
6.9%€432.39€271.36n/a50
Nov ’24€327.80
€381.05
+16.2%
6.6%€425.21€281.67€379.1050
Oct ’24€299.10
€372.51
+24.5%
7.4%€416.33€282.06€380.4549
Sep ’24€304.80
€357.04
+17.1%
10.0%€403.30€212.65€376.5049
Aug ’24€307.95
€355.29
+15.4%
9.7%€409.73€211.24€386.7050
Jul ’24€312.15
€318.50
+2.0%
10.9%€412.65€212.74€423.3046
Jun ’24€308.95
€319.70
+3.5%
10.7%€421.07€217.08€381.3547
May ’24€277.40
€302.13
+8.9%
9.3%€382.83€211.47€365.6548
Apr ’24€265.20
€274.80
+3.6%
12.2%€387.20€195.44€389.4547
Mar ’24€231.10
€275.78
+19.3%
11.2%€387.74€200.00€382.8547
Feb ’24€230.05
€263.20
+14.4%
11.5%€378.08€195.02€371.1047
Jan ’24€223.60
€279.21
+24.9%
11.4%€386.59€220.10€339.9045
Dec ’23€242.65
€296.27
+22.1%
11.5%€410.01€233.44€344.0044
Nov ’23€230.65
€304.16
+31.9%
11.0%€416.10€258.16€327.8042

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-14.6%

INTERSHOP Communications

€28.1m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

5.0%

1Y

31.9%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$32.37

7D

-4.9%

1Y

23.1%