Lime Technologies AB (publ)

DB:LTX Stok Raporu

Piyasa değeri: €413.4m

Lime Technologies Değerleme

LTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.91
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LTX ( €30.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LTX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LTX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LTX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LTX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LTX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.3x
KazançlarSEK 89.23m
Piyasa DeğeriSEK 4.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
OSP2 USU Software
36.1x39.7%€216.8m
FAA Fabasoft
19.1x3.3%€175.7m
MUM Mensch und Maschine Software
28.8x13.3%€921.0m
TMV TeamViewer
13.2x10.5%€1.6b
LTX Lime Technologies
53.3x23.5%€4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LTX Price-To-Earnings Oranı ( 53.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LTX'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LTX 53.3xSektör Avg. 26.5xNo. of Companies20PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LTX Price-To-Earnings Oranı ( 53.3 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LTX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.3x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LTX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.3 22.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.55
€31.53
+3.2%
7.5%€35.60€29.74n/a4
Jan ’26€30.90
€31.53
+2.0%
7.5%€35.60€29.74n/a4
Dec ’25€29.25
€31.14
+6.4%
6.9%€34.84€29.47n/a4
Nov ’25€27.85
€31.53
+13.2%
6.7%€35.16€29.74n/a4
Oct ’25€30.15
€32.19
+6.8%
6.8%€35.84€30.08n/a4
Sep ’25€28.75
€30.41
+5.8%
3.5%€31.84€29.26n/a3
Aug ’25€31.20
€30.41
-2.5%
3.5%€31.84€29.26n/a3
Jul ’25€30.55
€31.32
+2.5%
3.5%€32.80€30.14n/a3
Jun ’25€30.60
€30.19
-1.3%
3.9%€31.86€29.27n/a3
May ’25€26.95
€29.15
+8.1%
0.3%€29.23€29.06n/a2
Apr ’25€31.25
€30.63
-2.0%
0.4%€30.77€30.50n/a2
Mar ’25€30.65
€29.24
-4.6%
4.5%€30.57€27.91n/a2
Feb ’25€29.75
€27.14
-8.8%
0.8%€27.36€26.92n/a2
Jan ’25€26.75
€27.14
+1.5%
0.8%€27.36€26.92€30.902
Dec ’24€25.30
€27.14
+7.3%
0.8%€27.36€26.92€29.252
Nov ’24€23.85
€26.28
+10.2%
0.8%€26.49€26.06€27.852
Oct ’24€22.90
€26.25
+14.6%
0.8%€26.47€26.03€30.152
Sep ’24€21.50
€26.25
+22.1%
0.8%€26.47€26.03€28.752
Aug ’24€23.65
€26.25
+11.0%
0.8%€26.47€26.03€31.202
Jul ’24€22.45
€25.35
+12.9%
4.3%€26.45€24.25€30.552
Jun ’24€24.05
€25.35
+5.4%
4.3%€26.45€24.25€30.602
May ’24€21.95
€24.65
+12.3%
9.3%€26.94€22.36€26.952
Apr ’24€19.51
€24.65
+26.3%
9.3%€26.94€22.36€31.252
Mar ’24€23.54
€24.49
+4.1%
10.1%€26.97€22.02€30.652
Feb ’24€19.86
€24.64
+24.1%
11.9%€27.58€21.70€29.752
Jan ’24€20.56
€24.64
+19.8%
11.9%€27.58€21.70€26.752
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€30.76
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 23:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lime Technologies AB (publ) 3 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan GauffinDNB Markets
Viktor LindströmNordea Markets
Georg AttlingPareto Securities