Linedata Services S.A.

DB:LN4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €427.5m

Linedata Services Değerleme

LN4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LN4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€100.49
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LN4 ( €82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €100.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LN4 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LN4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LN4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LN4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LN4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LN4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
Kazançlar€27.57m
Piyasa Değeri€427.53m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LN4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LN4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
OSP2 USU Software
36.3x39.7%€216.8m
MUM Mensch und Maschine Software
28.5x13.3%€910.8m
FAA Fabasoft
19.1x3.3%€175.2m
TMV TeamViewer
13.2x10.5%€1.6b
LN4 Linedata Services
15.5x3.6%€427.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LN4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LN4'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LN4 15.5xSektör Avg. 26.7xNo. of Companies20PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LN4 Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LN4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LN4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran18.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LN4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 18.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LN4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€82.00
€77.60
-5.4%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Jan ’26€81.40
€77.60
-4.7%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Dec ’25€79.80
€77.60
-2.8%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Nov ’25€80.00
€77.60
-3.0%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Oct ’25€79.00
€74.85
-5.3%
0.2%€75.00€74.70n/a2
Sep ’25€70.60
€73.75
+4.5%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Aug ’25€71.20
€73.75
+3.6%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Jul ’25€67.20
€74.05
+10.2%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Jun ’25€73.00
€74.05
+1.4%
1.3%€75.00€73.10n/a2
May ’25€72.80
€74.05
+1.7%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Apr ’25€67.80
€67.60
-0.3%
0.6%€68.00€67.20n/a2
Mar ’25€69.60
€67.60
-2.9%
0.6%€68.00€67.20n/a2
Feb ’25€56.60
€57.85
+2.2%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Jan ’25€54.80
€57.85
+5.6%
1.5%€58.70€57.00€81.402
Dec ’24€52.60
€57.85
+10.0%
1.5%€58.70€57.00€79.802
Nov ’24€51.00
€60.35
+18.3%
2.7%€62.00€58.70€80.002
Oct ’24€53.60
€59.90
+11.8%
3.5%€62.00€57.80€79.002
Sep ’24€50.40
€60.95
+20.9%
1.7%€62.00€59.90€70.602
Aug ’24€56.40
€59.95
+6.3%
0.08%€60.00€59.90€71.202
Jul ’24€54.40
€52.70
-3.1%
1.3%€53.40€52.00€67.202
Jun ’24€47.80
€52.70
+10.3%
1.3%€53.40€52.00€73.002
May ’24€44.60
€51.55
+15.6%
0.9%€52.00€51.10€72.802
Apr ’24€44.20
€51.55
+16.6%
0.9%€52.00€51.10€67.802
Mar ’24€45.20
€48.55
+7.4%
5.3%€51.10€46.00€69.602
Feb ’24€47.70
€47.35
-0.7%
2.9%€48.70€46.00€56.602
Jan ’24€45.00
€47.35
+5.2%
2.9%€48.70€46.00€54.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€73.82
Fair Value
11.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 02:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Linedata Services S.A. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Emmanuel ParotGilbert Dupont
Thomas DelhayeIn Extenso Financement & Marché
Nicolas RoyotPortzamparc BNP Paribas