Linedata Services S.A.

DB:LN4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €395.8m

Linedata Services Değerleme

LN4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LN4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LN4 ( €79.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €105.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LN4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LN4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LN4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LN4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LN4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LN4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
Kazançlar€27.57m
Piyasa Değeri€395.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LN4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LN4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.6x
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€229.8m
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
FAA Fabasoft
21.3x3.3%€195.4m
BSS Beta Systems Software
63.2x27.7%€110.4m
LN4 Linedata Services
14.4x3.6%€395.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LN4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (37.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LN4'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LN4 14.4xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies18PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LN4 Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LN4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LN4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LN4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LN4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€79.20
€77.60
-2.0%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Nov ’25€80.00
€77.60
-3.0%
1.8%€79.00€76.20n/a2
Oct ’25€79.00
€74.85
-5.3%
0.2%€75.00€74.70n/a2
Sep ’25€70.60
€73.75
+4.5%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Aug ’25€71.20
€73.75
+3.6%
1.7%€75.00€72.50n/a2
Jul ’25€67.20
€74.05
+10.2%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Jun ’25€73.00
€74.05
+1.4%
1.3%€75.00€73.10n/a2
May ’25€72.80
€74.05
+1.7%
1.3%€75.00€73.10n/a2
Apr ’25€67.80
€67.60
-0.3%
0.6%€68.00€67.20n/a2
Mar ’25€69.60
€67.60
-2.9%
0.6%€68.00€67.20n/a2
Feb ’25€56.60
€57.85
+2.2%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Jan ’25€54.80
€57.85
+5.6%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Dec ’24€52.60
€57.85
+10.0%
1.5%€58.70€57.00n/a2
Nov ’24€51.00
€60.35
+18.3%
2.7%€62.00€58.70€80.002
Oct ’24€53.60
€59.90
+11.8%
3.5%€62.00€57.80€79.002
Sep ’24€50.40
€60.95
+20.9%
1.7%€62.00€59.90€70.602
Aug ’24€56.40
€59.95
+6.3%
0.08%€60.00€59.90€71.202
Jul ’24€54.40
€52.70
-3.1%
1.3%€53.40€52.00€67.202
Jun ’24€47.80
€52.70
+10.3%
1.3%€53.40€52.00€73.002
May ’24€44.60
€51.55
+15.6%
0.9%€52.00€51.10€72.802
Apr ’24€44.20
€51.55
+16.6%
0.9%€52.00€51.10€67.802
Mar ’24€45.20
€48.55
+7.4%
5.3%€51.10€46.00€69.602
Feb ’24€47.70
€47.35
-0.7%
2.9%€48.70€46.00€56.602
Jan ’24€45.00
€47.35
+5.2%
2.9%€48.70€46.00€54.802
Dec ’23€44.90
€47.35
+5.5%
2.9%€48.70€46.00€52.602
Nov ’23€46.00
€43.35
-5.8%
12.3%€48.70€38.00€51.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%