GMO internet group, Inc.

DB:IQ3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

GMO internet group Değerleme

IQ3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IQ3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IQ3 ( €15.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IQ3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IQ3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IQ3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IQ3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IQ3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IQ3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarJP¥14.77b
Piyasa DeğeriJP¥272.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IQ3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IQ3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
IOS IONOS Group
21.6x18.9%€3.2b
NA9 Nagarro
24.1x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.2x19.1%€1.0b
YSN secunet Security Networks
25.1x8.5%€693.5m
IQ3 GMO internet group
18.4x16.0%€272.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IQ3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (20.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IQ3'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
IQ3 18.4xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IQ3 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IQ3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IQ3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IQ3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 25 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IQ3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.90
€18.34
+15.3%
6.0%€20.35€17.06n/a5
Nov ’25€15.40
€18.21
+18.3%
6.0%€20.21€16.94n/a5
Oct ’25€15.30
€18.63
+21.8%
6.0%€20.67€17.33n/a5
Sep ’25€15.40
€18.63
+21.0%
6.0%€20.67€17.33n/a5
Aug ’25€14.30
€16.82
+17.6%
8.8%€19.15€14.50n/a5
Jul ’25€13.70
€17.19
+25.5%
9.0%€19.84€15.03n/a5
Jun ’25€14.40
€16.96
+17.8%
9.0%€19.58€14.83n/a5
May ’25€15.30
€18.15
+18.6%
10.5%€20.80€15.76n/a5
Apr ’25€16.40
€18.15
+10.7%
10.5%€20.80€15.76n/a5
Mar ’25€16.50
€17.91
+8.5%
10.5%€20.53€15.55n/a5
Feb ’25€16.50
€17.52
+6.2%
9.8%€20.79€15.75n/a5
Jan ’25€16.10
€16.95
+5.3%
2.9%€17.32€16.11n/a4
Dec ’24€14.40
€16.72
+16.1%
2.6%€17.03€15.84n/a5
Nov ’24€13.60
€16.71
+22.9%
2.8%€17.15€15.95€15.405
Oct ’24€14.40
€17.63
+22.4%
11.0%€21.85€16.02€15.306
Sep ’24€14.80
€17.95
+21.3%
11.1%€21.89€16.05€15.406
Aug ’24€17.60
€18.68
+6.1%
8.6%€21.92€17.15€14.306
Jul ’24€17.20
€18.68
+8.6%
8.6%€21.92€17.15€13.706
Jun ’24€16.80
€21.00
+25.0%
11.3%€25.15€18.86€14.407
May ’24€18.00
€21.00
+16.6%
11.3%€25.15€18.86€15.307
Apr ’24€17.40
€21.22
+22.0%
11.9%€25.59€18.91€16.407
Mar ’24€17.40
€20.70
+19.0%
14.2%€25.05€16.01€16.507
Feb ’24€17.90
€21.07
+17.7%
14.2%€25.51€16.30€16.507
Jan ’24€17.20
€21.59
+25.5%
11.0%€25.52€18.85€16.107
Dec ’23€17.50
€20.90
+19.5%
12.1%€25.27€17.55€14.408
Nov ’23€17.50
€20.44
+16.8%
11.4%€24.42€16.96€13.609

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DATAGROUP

€379.1m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€45.20

7D

5.7%

1Y

-16.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.47

7D

0.4%

1Y

15.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%