Q4 Inc.

DB:I1F Stok Raporu

Piyasa değeri: €167.2m

Q4 Değerleme

I1F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında I1F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: I1F ( €4.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: I1F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

I1F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: I1F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo I1F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, I1F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
I1F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışUS$58.47m
Piyasa DeğeriUS$181.78m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

I1F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla I1F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€195.4m
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€229.8m
SJJ Serviceware
1.3x8.8%€126.0m
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€110.4m
I1F Q4
3.1x12.3%€243.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: I1F Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

I1F'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
I1F 3.1xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: I1F Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

I1F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

I1F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: I1F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 2.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin I1F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€3.97
0%
6.3%€4.16€3.42n/a6
Nov ’25n/a
€3.97
0%
6.3%€4.16€3.42n/a6
Oct ’25n/a
€3.97
0%
6.3%€4.16€3.42n/a6
Sep ’25n/a
€3.97
0%
6.3%€4.16€3.42n/a6
Aug ’25n/a
€3.97
0%
6.3%€4.16€3.42n/a6
Jul ’25n/a
€3.97
0%
6.3%€4.16€3.42n/a6
Jun ’25n/a
€3.97
0%
6.3%€4.16€3.42n/a6
May ’25n/a
€3.97
0%
6.3%€4.16€3.42n/a6
Apr ’25n/a
€3.97
0%
6.3%€4.16€3.42n/a6
Mar ’25n/a
€3.97
0%
6.3%€4.16€3.42n/a6
Feb ’25€4.04
€3.97
-1.6%
6.3%€4.16€3.42n/a6
Jan ’25€3.98
€3.93
-1.2%
5.9%€4.06€3.41n/a6
Dec ’24€3.96
€3.93
-0.7%
5.9%€4.06€3.41n/a6
Nov ’24€2.80
€3.24
+15.8%
17.4%€4.23€2.59n/a6
Oct ’24€2.82
€3.22
+14.3%
17.1%€4.19€2.61n/a6
Sep ’24€2.76
€3.17
+14.8%
15.9%€4.08€2.54n/a7
Aug ’24€2.76
€2.82
+2.4%
23.7%€4.11€2.02n/a7
Jul ’24€2.22
€2.62
+17.9%
16.7%€3.41€2.05n/a6
Jun ’24€2.26
€2.62
+15.9%
16.7%€3.41€2.05n/a6
May ’24€2.44
€2.32
-4.9%
23.5%€3.36€1.84n/a6
Apr ’24€2.74
€2.32
-15.3%
15.3%€2.75€1.89n/a6
Mar ’24€1.75
€2.51
+43.4%
20.4%€3.50€1.89n/a6
Feb ’24€1.63
€2.79
+71.1%
31.3%€4.43€1.86€4.046
Jan ’24€2.06
€3.01
+46.1%
29.7%€4.51€1.90€3.986
Dec ’23€1.84
€3.31
+80.0%
23.2%€4.65€2.32€3.966
Nov ’23€2.26
€4.38
+93.9%
20.5%€5.99€3.55€2.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%