EQS Group AG

DB:EQS Stok Raporu

Piyasa değeri: €394.9m

EQS Group Değerleme

EQS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EQS ( €39.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €51.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EQS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EQS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.5x
Satış€71.29m
Piyasa Değeri€394.91m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EQS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EQS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
GKS GK Software
3.8xn/a€654.6m
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€195.4m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: EQS Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EQS'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
EQS 5.5xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EQS Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EQS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EQS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.5x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EQS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Nov ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Oct ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Sep ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Aug ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Jul ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Jun ’25n/a
€37.50
0%
6.7%€40.00€35.00n/a2
May ’25€39.40
€37.50
-4.8%
6.7%€40.00€35.00n/a2
Apr ’25€40.50
€38.33
-5.3%
6.1%€40.00€35.00n/a3
Mar ’25€40.70
€38.33
-5.8%
6.1%€40.00€35.00n/a3
Feb ’25€39.60
€41.40
+4.5%
13.6%€52.00€35.00n/a5
Jan ’25€40.00
€41.40
+3.5%
13.6%€52.00€35.00n/a5
Dec ’24€39.80
€41.65
+4.7%
13.5%€52.00€35.00n/a5
Nov ’24€23.60
€35.46
+50.3%
9.3%€41.26€31.00n/a6
Oct ’24€26.40
€35.46
+34.3%
9.3%€41.26€31.00n/a6
Sep ’24€27.70
€34.92
+26.1%
7.0%€38.00€31.00n/a6
Aug ’24€25.80
€34.92
+35.3%
7.0%€38.00€31.00n/a6
Jul ’24€26.40
€34.92
+32.3%
7.0%€38.00€31.00n/a6
Jun ’24€26.60
€34.92
+31.3%
7.0%€38.00€31.00n/a6
May ’24€21.60
€34.00
+57.4%
8.3%€38.00€31.00€39.406
Apr ’24€22.20
€35.46
+59.7%
9.8%€40.75€29.00€40.506
Mar ’24€22.10
€35.46
+60.4%
9.8%€40.75€29.00€40.706
Feb ’24€25.60
€40.96
+60.0%
13.2%€50.00€34.00€39.606
Jan ’24€24.50
€40.96
+67.2%
13.2%€50.00€34.00€40.006
Dec ’23€25.00
€42.08
+68.3%
11.8%€50.00€34.00€39.806
Nov ’23€23.30
€43.24
+85.6%
9.4%€50.00€38.00€23.606

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%