Digital Workforce Services Oyj

DB:DQ4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €46.6m

Digital Workforce Services Oyj Değerleme

DQ4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DQ4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.45
Fair Value
51.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DQ4 ( €4.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DQ4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DQ4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DQ4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DQ4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DQ4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DQ4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
Satış€26.10m
Piyasa Değeri€46.64m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DQ4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DQ4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
OBS ORBIS
0.4x4.0%€55.4m
KSC KPS
0.2x1.7%€35.4m
3ITN audius
0.7x7.0%€57.6m
T3T1 Seven Principles
0.3xn/a€20.0m
DQ4 Digital Workforce Services Oyj
1.8x13.3%€46.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: DQ4 Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DQ4'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
DQ4 1.8xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DQ4 Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DQ4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DQ4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DQ4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DQ4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.11
€5.20
+26.5%
9.6%€5.70€4.70n/a2
Jan ’26€3.91
€5.20
+33.0%
9.6%€5.70€4.70n/a2
Dec ’25€3.62
€5.20
+43.6%
9.6%€5.70€4.70n/a2
Nov ’25€3.82
€5.20
+36.1%
9.6%€5.70€4.70n/a2
Oct ’25€3.94
€5.00
+26.9%
6.0%€5.30€4.70n/a2
Sep ’25€4.03
€5.00
+24.1%
6.0%€5.30€4.70n/a2
Aug ’25€4.07
€4.15
+2.0%
18.1%€4.90€3.40n/a2
Jul ’25€4.51
€4.15
-8.0%
18.1%€4.90€3.40n/a2
Jun ’25€4.33
€4.15
-4.2%
18.1%€4.90€3.40n/a2
May ’25€3.33
€3.90
+17.1%
12.8%€4.40€3.40n/a2
Apr ’25€2.82
€4.10
+45.4%
7.3%€4.40€3.80n/a2
Mar ’25€2.90
€4.10
+41.4%
7.3%€4.40€3.80n/a2
Feb ’25€3.47
€4.95
+42.7%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Jan ’25€3.01
€4.95
+64.5%
11.1%€5.50€4.40€3.912
Dec ’24€3.04
€4.95
+62.8%
11.1%€5.50€4.40€3.622
Nov ’24€3.41
€5.35
+56.9%
2.8%€5.50€5.20€3.822
Oct ’24€3.59
€5.35
+49.0%
2.8%€5.50€5.20€3.942
Sep ’24€4.32
€5.35
+23.8%
2.8%€5.50€5.20€4.032
Aug ’24€4.15
€5.75
+38.6%
4.3%€6.00€5.50€4.072
Jul ’24€4.90
€5.75
+17.3%
4.3%€6.00€5.50€4.512
Jun ’24€4.38
€5.75
+31.3%
4.3%€6.00€5.50€4.332
May ’24€4.89
€5.75
+17.6%
4.3%€6.00€5.50€3.332
Apr ’24€4.71
€5.75
+22.2%
4.3%€6.00€5.50€2.822
Mar ’24€4.47
€5.75
+28.8%
4.3%€6.00€5.50€2.902
Feb ’24€4.07
€5.00
+22.9%
10.0%€5.50€4.50€3.472
Jan ’24€3.88
€5.00
+28.9%
10.0%€5.50€4.50€3.012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€5.06
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 23:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Digital Workforce Services Oyj 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Panu LaitinmäkiDanske Bank
Daniel LepistöDanske Bank
Marianne PalmuInderes Oy