SmartCraft ASA

DB:9YK Stok Raporu

Piyasa değeri: €233.1m

SmartCraft Değerleme

9YK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9YK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 9YK ( €1.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9YK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9YK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9YK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9YK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9YK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9YK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.8x
KazançlarNOK 85.23m
Piyasa DeğeriNOK 2.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9YK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9YK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.2x
SJJ Serviceware
131.2x69.08%€148.1m
FAA Fabasoft
15x15.05%€127.6m
TMV TeamViewer
6.2x8.51%€734.0m
1INN innoscripta
16.6x24.86%€709.0m
9YK SmartCraft
30.8x30.10%€2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9YK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.8x) kıyasla oran (42.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9YK'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9YK 30.8xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies23PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9YK Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9YK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9YK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9YK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 27.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9YK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.45
€1.89
+30.15%
13.87%€2.13€1.51n/a4
Feb ’27€1.92
€2.57
+34.05%
3.66%€2.68€2.42n/a4
Jan ’27€1.98
€2.62
+32.63%
5.33%€2.73€2.39n/a4
Dec ’26€2.09
€2.62
+25.33%
5.33%€2.73€2.39n/a4
Nov ’26€2.21
€2.80
+26.49%
1.54%€2.84€2.75n/a4
Oct ’26€2.29
€2.77
+21.02%
1.54%€2.81€2.73n/a4
Sep ’26€2.32
€2.77
+19.45%
1.54%€2.81€2.73n/a4
Aug ’26€2.16
€2.64
+22.00%
2.65%€2.70€2.53n/a4
Jul ’26€2.22
€2.73
+22.83%
2.65%€2.79€2.62n/a4
Jun ’26€2.02
€2.68
+32.73%
2.65%€2.75€2.57n/a4
May ’26€2.15
€2.68
+24.48%
2.61%€2.78€2.61n/a4
Apr ’26€2.33
€2.81
+20.60%
5.67%€3.07€2.64n/a4
Mar ’26€2.15
€2.89
+34.56%
4.38%€3.09€2.74n/a4
Feb ’26€2.14
€2.97
+38.96%
3.50%€3.14€2.89€1.924
Jan ’26€2.37
€2.98
+25.90%
3.50%€3.15€2.90€1.984
Dec ’25€2.30
€2.98
+29.73%
3.50%€3.15€2.90€2.094
Nov ’25€2.36
€2.93
+24.22%
4.04%€3.10€2.85€2.213
Oct ’25€2.67
€2.93
+9.79%
4.04%€3.10€2.85€2.293
Sep ’25€2.49
€3.00
+20.38%
4.04%€3.17€2.91€2.323
Jun ’25€2.45
€2.69
+9.70%
7.94%€2.90€2.47€2.022
May ’25€2.14
€2.62
+22.52%
4.92%€2.75€2.49€2.152
Apr ’25€2.08
€2.74
+31.76%
3.23%€2.83€2.65€2.332
Mar ’25€2.35
€2.74
+16.62%
3.23%€2.83€2.65€2.152
Feb ’25€2.16
€2.74
+26.88%
3.23%€2.83€2.65€2.142
€1.88
Fair Value
22.8% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/26 05:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/26 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SmartCraft ASA 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Gustav FrobergBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB