IQGeo Group Değerleme

6KN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6KN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6KN ( €5.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6KN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6KN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6KN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6KN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6KN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6KN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	7x
Satış	UK£44.49m
Piyasa Değeri	UK£310.01m

6KN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	118.6x
PEG Oranı	1218.4x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6KN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6KN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.3x
EQS EQS Group	5.5x	18.6%	€394.9m
GKS GK Software	3x	8.7%	€468.2m
PSAN PSI Software	1.3x	8.9%	€334.5m
GKS GK Software	3.4x	n/a	€659.2m
6KN IQGeo Group	7x	11.5%	€310.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 6KN Price-To-Sales Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6KN'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CSH CENIT	0.3x	5.2%	US$72.66m
CLIQ Cliq Digital	0.08x	13.2%	US$24.36m
LSX LS telcom	0.5x	5.0%	US$21.24m
IVX InVision	0.6x	n/a	US$9.69m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6KN Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6KN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6KN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	7x
Adil PS Oran	2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6KN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6KN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	€5.57 0%	3.8%	€5.82	€5.29	n/a	3
Nov ’25	n/a	€5.57 0%	3.8%	€5.82	€5.29	n/a	3
Oct ’25	€5.65	€5.57 -1.5%	3.8%	€5.82	€5.29	n/a	3
Sep ’25	€5.60	€5.57 -0.6%	3.8%	€5.82	€5.29	n/a	3
Aug ’25	€5.55	€5.57 +0.3%	3.8%	€5.82	€5.29	n/a	3
Jul ’25	€5.40	€5.57 +3.1%	3.8%	€5.82	€5.29	n/a	3
Jun ’25	€5.45	€5.57 +2.1%	3.8%	€5.82	€5.29	n/a	3
May ’25	€4.88	€5.59 +14.5%	4.7%	€5.85	€5.33	n/a	2
Apr ’25	€5.10	€5.59 +9.6%	4.7%	€5.85	€5.33	n/a	2
Mar ’25	n/a	€5.17 0%	12.4%	€5.81	€4.53	n/a	2
Feb ’25	n/a	€5.17 0%	12.4%	€5.81	€4.53	n/a	2
Jan ’25	n/a	€4.28 0%	5.4%	€4.51	€4.05	n/a	2
Dec ’24	n/a	€4.28 0%	5.4%	€4.51	€4.05	n/a	2
Nov ’24	n/a	€4.28 0%	5.4%	€4.51	€4.05	n/a	2
Oct ’24	n/a	€4.28 0%	5.4%	€4.51	€4.05	€5.65	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

2.1%

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

-2.3%

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

1.6%

-13.1%