Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Thinkific Labs Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5S0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

5S0 ( €1.87 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.08 )

5S0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5S0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5S0 ( €1.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5S0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5S0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 5S0 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 5S0'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
5S0'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$128.16m

5S0 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-22.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5S0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5S0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
FAA Fabasoft	2x	9.9%	€160.9m
CSH CENIT	0.5x	7.1%	€92.9m
SJJ Serviceware	1.4x	8.3%	€138.6m
BSS Beta Systems Software	1.7x	9.1%	€124.2m
5S0 Thinkific Labs	2x	13.8%	€177.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5S0 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5S0'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	36.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	36.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5S0 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5S0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5S0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2x
Adil PS Oran	2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5S0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5S0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.71	€3.06 +78.8%	8.1%	€3.32	€2.61	n/a	6
Oct ’25	€1.87	€3.06 +63.5%	8.1%	€3.32	€2.61	n/a	6
Sep ’25	€2.06	€3.11 +51.1%	8.0%	€3.34	€2.67	n/a	6
Aug ’25	€2.26	€3.17 +40.1%	8.9%	€3.55	€2.70	n/a	6
Jul ’25	€2.46	€3.13 +27.1%	11.4%	€3.61	€2.56	n/a	7
Jun ’25	€2.32	€3.09 +33.3%	11.4%	€3.57	€2.53	n/a	7
May ’25	€2.22	€3.16 +42.1%	9.3%	€3.48	€2.76	n/a	7
Apr ’25	€2.70	€3.12 +15.4%	9.3%	€3.43	€2.72	n/a	7
Mar ’25	€2.58	€2.64 +2.4%	21.2%	€3.45	€1.67	n/a	7
Feb ’25	€2.24	€2.64 +17.9%	21.2%	€3.45	€1.67	n/a	7
Jan ’25	€2.12	€2.49 +17.6%	22.9%	€3.32	€1.66	n/a	7
Dec ’24	€2.28	€2.49 +9.4%	22.9%	€3.32	€1.66	n/a	7
Nov ’24	€1.53	€2.46 +60.8%	25.8%	€3.55	€1.70	n/a	7
Oct ’24	€1.46	€2.41 +65.0%	25.3%	€3.45	€1.70	€1.87	7
Sep ’24	€1.30	€2.41 +85.3%	25.3%	€3.45	€1.70	€2.06	7
Aug ’24	€1.33	€2.41 +81.4%	26.6%	€3.40	€1.71	€2.26	7
Jul ’24	€1.30	€2.70 +108.0%	34.0%	€4.41	€1.71	€2.46	7
Jun ’24	€1.41	€2.70 +91.8%	34.0%	€4.41	€1.71	€2.32	7
May ’24	€1.38	€2.63 +90.2%	35.6%	€4.36	€1.51	€2.22	7
Apr ’24	€1.43	€2.73 +91.2%	35.5%	€4.52	€1.57	€2.70	7
Mar ’24	€1.62	€2.73 +68.8%	35.5%	€4.52	€1.57	€2.58	7
Feb ’24	€1.50	€2.67 +78.2%	38.2%	€4.47	€1.37	€2.24	7
Jan ’24	€1.27	€2.74 +115.6%	38.4%	€4.67	€1.43	€2.12	7
Dec ’23	€1.06	€2.74 +158.4%	38.4%	€4.67	€1.43	€2.28	7
Nov ’23	€1.31	€4.06 +209.7%	42.8%	€7.14	€2.04	€1.53	7
Oct ’23	€1.21	€4.44 +266.7%	41.4%	€7.35	€2.18	€1.46	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.