Palo Alto Networks, Inc.

DB:5AP Stok Raporu

Piyasa değeri: €118.2b

Palo Alto Networks Değerleme

5AP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5AP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5AP ( €365.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €523.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5AP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5AP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

5AP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir15.6x
İşletme Değeri/FAVÖK114.7x
PEG Oranı-22.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5AP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5AP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.9x
SAP SAP
93.8x40.8%€257.6b
IXX init innovation in traffic systems
19.4x21.6%€361.5m
NEM Nemetschek
70.5x18.5%€12.1b
IVU IVU Traffic Technologies
20xn/a€227.7m
5AP Palo Alto Networks
49.7x-2.2%€126.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5AP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.7x) kıyasla oran (50.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5AP'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5AP Price-To-Earnings Oranı ( 49.7 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5AP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5AP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.7x
Adil PE Oran35.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5AP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.7 35.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5AP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€365.10
€357.54
-2.1%
8.8%€419.22€257.12n/a49
Nov ’25€334.20
€353.43
+5.8%
8.7%€413.73€253.75n/a50
Oct ’25€296.50
€339.82
+14.6%
7.8%€376.28€247.27n/a48
Sep ’25€324.95
€342.04
+5.3%
6.8%€375.61€274.48n/a48
Aug ’25€291.55
€320.28
+9.9%
8.2%€362.32€254.38n/a48
Jul ’25€317.00
€320.43
+1.1%
7.9%€359.40€256.71n/a48
Jun ’25€270.75
€314.10
+16.0%
8.0%€356.47€254.62n/a48
May ’25€272.75
€315.73
+15.8%
9.5%€382.38€248.97n/a47
Apr ’25€261.90
€309.47
+18.2%
9.8%€374.60€243.91n/a46
Mar ’25€278.80
€310.80
+11.5%
9.9%€376.56€245.18n/a45
Feb ’25€312.15
€304.26
-2.5%
14.1%€374.83€223.05n/a45
Jan ’25€268.25
€268.98
+0.3%
13.2%€362.32€172.10n/a44
Dec ’24€271.90
€256.58
-5.6%
8.7%€311.71€174.19n/a43
Nov ’24€230.65
€263.60
+14.3%
8.9%€321.71€179.78€334.2043
Oct ’24€221.25
€260.71
+17.8%
8.3%€321.91€179.89€296.5042
Sep ’24€225.35
€251.35
+11.5%
8.3%€311.34€173.98€324.9541
Aug ’24€230.15
€228.01
-0.9%
11.2%€277.77€162.86€291.5541
Jul ’24€234.20
€225.00
-3.9%
9.5%€277.87€165.62€317.0041
Jun ’24€201.45
€219.64
+9.0%
8.1%€257.32€168.43€270.7541
May ’24€164.52
€202.31
+23.0%
10.1%€250.66€127.61€272.7542
Apr ’24€183.10
€206.56
+12.8%
10.1%€257.87€131.28€261.9042
Mar ’24€175.02
€205.35
+17.3%
9.5%€239.16€131.31€278.8041
Feb ’24€145.10
€186.50
+28.5%
11.8%€227.58€127.44€312.1542
Jan ’24€132.40
€201.66
+52.3%
10.1%€252.48€131.89€268.2541
Dec ’23€168.48
€209.19
+24.2%
9.6%€259.61€135.62€271.9041
Nov ’23€171.52
€222.08
+29.5%
9.2%€277.34€167.01€230.6539

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y