MongoDB, Inc.

DB:526 Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.8b

MongoDB Değerleme

526 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 526 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 526 ( €238.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €184.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 526 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

526 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 526 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 526 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 526'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
526'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.6x
SatışUS$1.92b
Piyasa DeğeriUS$18.35b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

526'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 526 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
IOS IONOS Group
2x7.9%€3.1b
NEM Nemetschek
11.7x13.5%€10.8b
BC8 Bechtle
0.6x5.6%€3.9b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€89.2m
526 MongoDB
9.6x15.0%€18.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 526 Price-To-Sales Oranı ( 9.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

526'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
526 9.6xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 526 Price-To-Sales Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

526 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

526 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.6x
Adil PS Oran10.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 526 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.6 10.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 526 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€238.85
€365.99
+53.2%
15.3%€501.75€173.68n/a32
Dec ’25€304.55
€324.49
+6.5%
16.5%€496.34€171.81n/a30
Nov ’25€250.25
€310.22
+24.0%
15.0%€480.22€198.55n/a29
Oct ’25€233.25
€296.67
+27.2%
11.6%€362.28€194.73n/a28
Sep ’25€262.90
€293.11
+11.5%
11.3%€361.92€194.53n/a28
Aug ’25€220.60
€280.02
+26.9%
13.2%€367.08€197.31n/a28
Jul ’25€245.20
€309.30
+26.1%
26.2%€653.17€233.28n/a29
Jun ’25€215.95
€310.67
+43.9%
27.5%€645.26€230.45n/a31
May ’25€343.35
€419.26
+22.1%
15.4%€657.16€255.35n/a32
Apr ’25€330.60
€416.43
+26.0%
15.6%€648.90€252.14n/a31
Mar ’25€403.60
€434.56
+7.7%
14.6%€647.50€231.25n/a31
Feb ’25€374.20
€428.14
+14.4%
14.2%€645.82€230.65n/a31
Jan ’25€375.40
€424.13
+13.0%
10.9%€463.15€231.58€225.0528
Dec ’24€398.40
€398.95
+0.1%
12.7%€459.75€229.88€304.5528
Nov ’24€314.40
€401.09
+27.6%
14.1%€468.90€234.45€250.2527
Oct ’24€326.80
€404.78
+23.9%
14.1%€467.95€233.98€233.2525
Sep ’24€363.80
€391.35
+7.6%
16.1%€459.51€232.08€262.9026
Aug ’24€385.60
€364.02
-5.6%
16.5%€442.96€189.84€220.6025
Jul ’24€376.00
€364.72
-3.0%
16.4%€448.94€192.40€245.2025
Jun ’24€272.60
€247.64
-9.2%
16.1%€341.53€168.43€215.9524
May ’24€217.00
€232.47
+7.1%
14.3%€331.24€163.35€343.3524
Apr ’24€213.60
€237.16
+11.0%
14.5%€343.03€169.16€330.6025
Mar ’24€196.66
€247.98
+26.1%
16.9%€344.27€193.36€403.6025
Feb ’24€207.15
€237.66
+14.7%
18.8%€335.91€156.45€374.2024
Jan ’24€184.54
€246.91
+33.8%
18.8%€343.87€160.16€375.4023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 07:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MongoDB, Inc. 49 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird