Tecnotree Oyj

DB:3TT0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €46.4m

Tecnotree Oyj Değerleme

3TT0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3TT0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3TT0 ( €2.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3TT0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3TT0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3TT0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3TT0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3TT0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3TT0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.5x
Kazançlar€13.45m
Piyasa Değeri€46.45m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3TT0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3TT0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
CSH CENIT
22.5x47.3%€68.2m
CLIQ Cliq Digital
2.6x59.3%€22.1m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€113.2m
ABX Advanced Blockchain
6.2xn/a€17.7m
3TT0 Tecnotree Oyj
3.5x10.5%€46.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3TT0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (23x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3TT0'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.0x39.6%
3TT0 Tecnotree Oyj
 3.5x10.5%US$49.07m
3TT0 3.5xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies20PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.0x39.6%
3TT0 Tecnotree Oyj
 3.5x10.5%US$49.07m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3TT0 Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3TT0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3TT0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.5x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3TT0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 14.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3TT0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.85
€4.25
+49.1%
29.4%€5.50€3.00n/a2
Nov ’25€3.27
€4.25
+29.9%
29.4%€5.50€3.00n/a2
Oct ’25€3.51
€4.25
+21.1%
29.4%€5.50€3.00n/a2
Aug ’25€4.85
€5.75
+18.5%
4.3%€6.00€5.50n/a2
Jul ’25€4.96
€5.75
+16.0%
4.3%€6.00€5.50n/a2
Jun ’25€5.25
€5.75
+9.5%
4.3%€6.00€5.50n/a2
May ’25€5.65
€6.25
+10.6%
12.0%€7.00€5.50n/a2
Feb ’25€5.84
€7.70
+31.8%
9.1%€8.40€7.00n/a2
Jan ’25€5.93
€7.70
+29.8%
9.1%€8.40€7.00n/a2
Dec ’24€5.69
€7.70
+35.3%
9.1%€8.40€7.00n/a2
Nov ’24€6.41
€7.70
+20.1%
9.1%€8.40€7.00€3.272
Oct ’24€8.06
€10.40
+29.0%
3.8%€10.80€10.00€3.512
Sep ’24€8.83
€10.40
+17.8%
3.8%€10.80€10.00€4.102
Aug ’24€9.45
€10.90
+15.3%
0.9%€11.00€10.80€4.852
Jul ’24€9.12
€10.90
+19.5%
0.9%€11.00€10.80€4.962
Jun ’24€8.21
€10.90
+32.8%
0.9%€11.00€10.80€5.252

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DATAGROUP

€379.1m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€45.20

7D

5.7%

1Y

-16.9%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.47

7D

0.4%

1Y

15.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%