F-Secure Oyj

DB:3I6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €323.8m

F-Secure Oyj Değerleme

3I6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3I6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3I6 ( €1.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3I6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3I6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3I6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3I6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3I6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3I6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
Kazançlar€20.87m
Piyasa Değeri€323.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3I6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3I6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
IXX init innovation in traffic systems
19.8x27.8%€362.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.2xn/a€229.5m
OSP2 USU Software
38.1x39.7%€225.8m
FAA Fabasoft
20.7x5.9%€190.0m
3I6 F-Secure Oyj
15.5x16.2%€323.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3I6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3I6'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3I6 15.5xSektör Avg. 28.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3I6 Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3I6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3I6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3I6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3I6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.79
€2.55
+42.5%
7.1%€2.80€2.30n/a4
Nov ’25€1.85
€2.58
+39.3%
8.4%€2.90€2.30n/a4
Oct ’25€2.10
€2.58
+22.6%
8.4%€2.90€2.30n/a4
Sep ’25€2.03
€2.60
+28.1%
9.4%€2.90€2.30n/a3
Aug ’25€2.06
€2.60
+26.5%
9.4%€2.90€2.30n/a3
Jul ’25€1.91
€2.57
+34.1%
8.0%€2.80€2.30n/a3
Jun ’25€2.24
€2.57
+14.8%
8.0%€2.80€2.30n/a3
May ’25€2.06
€2.57
+24.9%
8.0%€2.80€2.30n/a3
Apr ’25€1.85
€2.43
+31.2%
10.8%€2.80€2.20n/a3
Mar ’25€1.78
€2.50
+40.6%
14.2%€3.00€2.20n/a3
Feb ’25€1.90
€2.40
+26.6%
12.5%€2.90€2.10n/a4
Jan ’25€2.04
€2.38
+16.4%
13.1%€2.90€2.10n/a4
Dec ’24€1.86
€2.38
+27.7%
13.1%€2.90€2.10n/a4
Nov ’24€1.68
€2.40
+43.0%
14.7%€3.00€2.10€1.854
Oct ’24€1.73
€2.68
+54.4%
15.0%€3.10€2.10€2.104
Sep ’24€2.36
€3.05
+29.5%
11.9%€3.50€2.60€2.034
Aug ’24€2.23
€3.20
+43.8%
9.2%€3.50€2.80€2.063
Jul ’24€2.31
€3.43
+49.0%
5.0%€3.60€3.20€1.913
Jun ’24€2.73
€3.50
+28.4%
6.2%€3.70€3.20€2.243
May ’24€2.89
€3.53
+22.5%
4.8%€3.70€3.30€2.063
Apr ’24€3.18
€3.43
+8.0%
3.6%€3.60€3.30€1.853
Mar ’24€3.19
€3.23
+1.4%
5.3%€3.40€3.00€1.783
Feb ’24€2.91
€3.17
+9.0%
5.4%€3.40€3.00€1.903
Jan ’24€2.74
€3.17
+15.8%
5.4%€3.40€3.00€2.043
Dec ’23€3.06
€3.17
+3.5%
5.4%€3.40€3.00€1.863
Nov ’23€2.78
€3.17
+13.9%
5.4%€3.40€3.00€1.683

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INTERSHOP Communications

€28.4m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

2.2%

1Y

32.9%

CSE Global

S$307.3m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

-1.4%

1Y

3.5%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-15.6%