Abaxx Technologies Değerleme

36N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 36N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 36N ( €7.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 36N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

36N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 36N un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 36N için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 36N'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
36N'un PB Oranı nedir?
PB Oranı7.7x
KitapCA$48.05m
Piyasa DeğeriCA$366.07m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

36N'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 36N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
FAA Fabasoft
5.9x3.3%€182.2m
OSP2 USU Software
3.6x39.7%€215.8m
EQS EQS Group
3.7x115.5%€394.9m
PSAN PSI Software
3.7x66.0%€322.2m
36N Abaxx Technologies
7.7xn/a€254.7m

Price-To-Book vs Akranlar: 36N Price-To-Book Oranı ( 7.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

36N'nin PB Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLIQ Cliq Digital
0.3x58.2%US$31.91m
M14K Securize IT Solutions
0.5xn/aUS$4.37m
UMDK UMT United Mobility Technology
0.2xn/aUS$1.40m
9R6 Scape Technologies
0.4xn/aUS$256.04k
36N 7.7xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies6PB02.44.87.29.612+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 36N Price-To-Book Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

36N 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

36N PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran7.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 36N 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 05:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Abaxx Technologies Inc. 1 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aravinda GalappatthigeCanaccord Genuity