Fastly, Inc.

DB:2Y7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Fastly Değerleme

2Y7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2Y7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2Y7 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2Y7 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

2Y7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2Y7 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2Y7 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2Y7'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2Y7'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$540.87m
Piyasa DeğeriUS$1.11b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2Y7'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2Y7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
IOS IONOS Group
2.1x8.3%€3.2b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€91.2m
SANT Kontron
0.6x8.0%€1.0b
NA9 Nagarro
1.3x10.3%€1.3b
2Y7 Fastly
2x8.0%€1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2Y7 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2Y7'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
2Y7 2.0xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2Y7 Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2Y7 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2Y7 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2Y7 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2Y7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.22
€6.80
-5.8%
18.0%€8.54€4.74n/a9
Nov ’25€6.74
€5.87
-12.9%
22.4%€9.03€4.52n/a9
Oct ’25€6.71
€5.87
-12.5%
22.4%€9.03€4.52n/a9
Sep ’25€5.50
€5.96
+8.3%
21.8%€8.96€4.48n/a10
Aug ’25€7.49
€9.21
+23.0%
14.2%€11.92€7.34n/a10
Jul ’25€6.83
€9.45
+38.3%
14.3%€12.10€7.45n/a10
Jun ’25€7.19
€9.45
+31.5%
14.3%€12.10€7.45n/a10
May ’25€12.02
€18.09
+50.6%
20.6%€25.25€10.29n/a11
Apr ’25€11.54
€19.03
+65.0%
12.4%€25.03€16.69n/a11
Mar ’25€12.89
€20.06
+55.7%
15.2%€26.00€16.71n/a10
Feb ’25€18.49
€19.39
+4.9%
14.0%€25.73€16.54n/a10
Jan ’25€16.64
€18.02
+8.3%
24.4%€24.80€10.29n/a10
Dec ’24€15.11
€18.02
+19.3%
24.4%€24.80€10.29n/a10
Nov ’24€13.78
€18.12
+31.5%
25.5%€25.08€9.46€6.7410
Oct ’24€17.59
€17.92
+1.9%
25.5%€24.80€9.36€6.7110
Sep ’24€22.10
€17.44
-21.1%
24.5%€24.27€9.16€5.5011
Aug ’24€16.58
€16.65
+0.4%
28.2%€24.33€7.34€7.4911
Jul ’24€14.46
€16.65
+15.2%
28.2%€24.33€7.34€6.8311
Jun ’24€15.02
€15.22
+1.4%
32.5%€24.04€7.26€7.1911
May ’24€13.23
€14.93
+12.9%
34.6%€24.18€7.30€12.0211
Apr ’24€15.40
€13.90
-9.8%
31.6%€23.38€7.48€11.5411
Mar ’24€12.88
€13.90
+7.9%
31.6%€23.38€7.48€12.8911
Feb ’24€9.50
€10.49
+10.4%
48.8%€23.17€5.56€18.4911
Jan ’24€7.52
€11.14
+48.2%
47.9%€24.41€5.86€16.6411
Dec ’23€9.75
€11.14
+14.2%
47.9%€24.41€5.86€15.1111
Nov ’23€8.52
€13.65
+60.2%
38.1%€25.09€6.02€13.7810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%