Phunware, Inc.

DB:2RJA Stok Raporu

Piyasa değeri: €93.2m

Phunware Değerleme

2RJA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2RJA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2RJA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2RJA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

2RJA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2RJA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2RJA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2RJA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2RJA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı27.4x
SatışUS$3.54m
Piyasa DeğeriUS$97.05m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2RJA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2RJA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
ESY Easy Software
1.8xn/a€94.1m
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€115.0m
CSH CENIT
0.4x5.2%€71.1m
SJJ Serviceware
1.3x8.8%€126.0m
2RJA Phunware
27.4x70.9%€97.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2RJA Price-To-Sales Oranı ( 27.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2RJA'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
2RJA 27.4xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2RJA Price-To-Sales Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2RJA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2RJA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran27.4x
Adil PS Oran32.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2RJA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 27.4 32.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2RJA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.00
€12.07
+141.5%
39.0%€18.94€5.68n/a4
Nov ’25€6.00
€14.08
+134.7%
31.9%€18.47€8.31n/a4
Oct ’25€3.14
€13.35
+325.0%
37.6%€18.10€6.33n/a4
Sep ’25€3.05
€13.35
+337.6%
37.6%€18.10€6.33n/a4
Aug ’25€4.10
€15.85
+286.7%
23.0%€20.22€11.03n/a4
Jul ’25€5.08
€15.85
+212.1%
23.0%€20.22€11.03n/a4
Jun ’25€6.28
€15.85
+152.4%
23.0%€20.22€11.03n/a4
May ’25€6.40
€17.22
+169.1%
25.5%€23.28€11.17n/a4
Apr ’25€9.02
€17.22
+90.9%
25.5%€23.28€11.17n/a4
Mar ’25€8.55
€40.10
+369.0%
49.4%€69.74€20.92n/a4
Feb ’25€15.45
€35.43
+129.3%
66.8%€68.58€6.86n/a4
Jan ’25€3.82
€35.43
+828.8%
66.8%€68.58€6.86n/a4
Dec ’24€5.22
€65.71
+1,158.8%
95.4%€172.91€20.75n/a4
Nov ’24€7.32
€68.96
+842.1%
87.4%€172.41€22.99€6.004
Oct ’24€8.21
€68.96
+740.0%
87.4%€172.41€22.99€3.144
Sep ’24€12.88
€68.96
+435.6%
87.4%€172.41€22.99€3.054
Aug ’24€16.85
€104.46
+519.9%
58.0%€198.41€46.69€4.104
Jul ’24€24.50
€104.46
+326.4%
58.0%€198.41€46.69€5.084
Jun ’24€26.85
€104.46
+289.0%
58.0%€198.41€46.69€6.284
May ’24€26.15
€106.67
+307.9%
58.5%€205.36€45.64€6.404
Apr ’24€31.45
€121.60
+286.7%
47.4%€208.46€46.33€9.024
Mar ’24€46.48
€166.00
+257.1%
28.3%€241.45€120.73€8.554
Feb ’24€48.11
€166.00
+245.1%
28.3%€241.45€120.73€15.454
Jan ’24€36.07
€166.00
+360.3%
28.3%€241.45€120.73€3.824
Dec ’23€50.83
€166.00
+226.6%
28.3%€241.45€120.73€5.224
Nov ’23€58.50
€194.41
+232.3%
28.3%€288.48€150.51€7.324

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%