CM.com N.V.

DB:2DS Stok Raporu

Piyasa değeri: €174.7m

CM.com Değerleme

2DS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2DS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2DS ( €5.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €31.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2DS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2DS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2DS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2DS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2DS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2DS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
Satış€263.26m
Piyasa Değeri€174.74m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2DS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2DS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€226.8m
FAA Fabasoft
2.3x9.8%€195.2m
SJJ Serviceware
1.3x8.8%€126.0m
BSS Beta Systems Software
1.6x9.1%€115.0m
2DS CM.com
0.7x11.4%€174.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2DS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2DS'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
2DS 0.7xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2DS Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2DS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2DS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2DS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2DS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.91
€9.50
+60.7%
11.4%€10.50€8.00n/a3
Nov ’25€6.33
€9.50
+50.1%
11.4%€10.50€8.00n/a3
Oct ’25€6.29
€9.50
+51.0%
11.4%€10.50€8.00n/a3
Sep ’25€6.55
€9.50
+45.0%
11.4%€10.50€8.00n/a3
Aug ’25€7.55
€9.50
+25.8%
11.4%€10.50€8.00n/a3
Jul ’25€6.75
€9.50
+40.7%
11.4%€10.50€8.00n/a3
Jun ’25€6.98
€9.50
+36.1%
11.4%€10.50€8.00n/a3
May ’25€6.43
€9.50
+47.7%
11.4%€10.50€8.00n/a3
Apr ’25€6.84
€9.83
+43.8%
13.3%€11.00€8.00n/a3
Mar ’25€7.79
€10.33
+32.6%
16.4%€12.00€8.00n/a3
Feb ’25€7.48
€10.33
+38.2%
16.4%€12.00€8.00n/a3
Jan ’25€8.51
€11.00
+29.3%
7.4%€12.00€10.00n/a3
Dec ’24€8.61
€11.00
+27.8%
7.4%€12.00€10.00n/a3
Nov ’24€8.28
€11.00
+32.9%
7.4%€12.00€10.00€6.333
Oct ’24€9.58
€11.00
+14.8%
7.4%€12.00€10.00€6.293
Sep ’24€9.65
€11.00
+14.0%
7.4%€12.00€10.00€6.553
Aug ’24€9.56
€11.00
+15.1%
7.4%€12.00€10.00€7.553
Jul ’24€9.05
€11.00
+21.5%
7.4%€12.00€10.00€6.753
Jun ’24€7.67
€11.00
+43.4%
7.4%€12.00€10.00€6.983
May ’24€9.93
€11.00
+10.8%
7.4%€12.00€10.00€6.433
Apr ’24€8.86
€10.50
+18.5%
4.8%€11.00€10.00€6.842
Mar ’24€9.05
€12.50
+38.1%
20.0%€15.00€10.00€7.792
Feb ’24€12.30
€15.00
+22.0%
26.7%€19.00€11.00€7.482
Jan ’24€11.42
€15.00
+31.3%
26.7%€19.00€11.00€8.512
Dec ’23€13.83
€15.00
+8.5%
26.7%€19.00€11.00€8.612
Nov ’23€11.20
€15.00
+33.9%
26.7%€19.00€11.00€8.282

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

2.3%

1Y

-17.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%