Data#3 Limited

DB:20Y Stok Raporu

Piyasa değeri: €861.9m

Data#3 Değerleme

20Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 20Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 20Y ( €5.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 20Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

20Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 20Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 20Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 20Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
20Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31x
KazançlarAU$48.19m
Piyasa DeğeriAU$1.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

20Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 20Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
NA9 Nagarro
17.7x24.71%€865.0m
COK Cancom
50.4x33.79%€871.5m
D6H DATAGROUP
26.2x26.96%€575.7m
YSN secunet Security Networks
39.4x12.67%€1.3b
20Y Data#3
31x9.76%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 20Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31x) kıyasla oran (33.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

20Y'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
20Y 31.0xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 20Y Price-To-Earnings Oranı ( 31 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

20Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

20Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 20Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 20Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.45
€5.23
-4.08%
5.79%€5.61€4.72n/a10
Jan ’27€5.05
€5.23
+3.51%
5.79%€5.61€4.72n/a10
Dec ’26€5.05
€5.15
+1.97%
5.79%€5.52€4.65n/a10
Nov ’26€4.86
€5.20
+7.06%
5.79%€5.58€4.70n/a10
Oct ’26€5.10
€5.01
-1.83%
5.17%€5.52€4.69n/a10
Sep ’26€4.96
€4.94
-0.43%
5.17%€5.44€4.63n/a10
Aug ’26€4.08
€4.74
+16.28%
9.66%€5.49€3.94n/a9
Jul ’26€4.16
€4.70
+13.00%
9.66%€5.44€3.90n/a9
Jun ’26€4.12
€4.74
+15.16%
9.66%€5.49€3.94n/a9
May ’26€4.00
€4.74
+18.61%
9.66%€5.49€3.94n/a9
Apr ’26€4.08
€4.90
+20.07%
9.66%€5.67€4.07n/a9
Mar ’26€4.52
€5.12
+13.33%
9.66%€5.93€4.25n/a9
Feb ’26€4.08
€4.85
+18.78%
12.25%€5.96€4.06n/a9
Jan ’26€3.74
€4.80
+28.37%
12.25%€5.91€4.02€5.059
Dec ’25€4.72
€5.36
+13.55%
8.09%€6.05€4.84€5.058
Nov ’25€4.36
€5.36
+22.93%
8.09%€6.05€4.84€4.868
Oct ’25€4.60
€5.52
+20.11%
7.13%€6.17€5.03€5.108
Sep ’25€4.64
€5.35
+15.32%
7.63%€6.05€4.83€4.969
Aug ’25€5.25
€5.03
-4.14%
5.11%€5.50€4.52€4.089
Jul ’25€4.94
€5.11
+3.48%
5.11%€5.59€4.59€4.169
Jun ’25€4.80
€5.11
+6.50%
5.11%€5.59€4.59€4.129
May ’25€4.58
€4.84
+5.72%
12.25%€5.53€3.34€4.009
Apr ’25€4.88
€4.87
-0.11%
12.77%€5.55€3.33€4.089
Mar ’25€4.86
€4.87
+0.30%
12.77%€5.55€3.33€4.529
Feb ’25€5.65
€4.89
-13.47%
15.76%€5.80€3.08€4.088
Jan ’25€5.15
€4.74
-8.02%
15.74%€5.59€3.08€3.748
€5.2
Fair Value
4.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/15 17:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/15 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Data#3 Limited 15 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SpraggettBell Potter
Mark BryanBofA Global Research
Cameron HalkettCanaccord Genuity