20Y Stoklara Genel Bakış

Data#3 Limited, Avustralya, Fiji ve Pasifik Adaları'nda bilgi teknolojisi (BT) çözümleri ve hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

20Y temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	6/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 51.6% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 9.61% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 17% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 27.2% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

4.08% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Data#3 Limited Rakipler

GFT Technologies

XTRA:GFT

€600.2m

secunet Security Networks

XTRA:YSN

€760.8m

Cancom

XTRA:COK

€741.2m

DATAGROUP

XTRA:D6H

€389.9m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Data#3
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$3.70
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$5.95
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$3.70
Beta	0.73
1 Aylık Değişim	-20.60%
3 Aylık Değişim	-17.78%
1 Yıllık Değişim	-27.45%
3 Yıllık Değişim	5.84%
5 Yıllık Değişim	43.41%
Halka arzdan bu yana değişim	210.92%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	20Y	DE IT	DE Pazar
7D	-3.1%	1.7%	0.7%
1Y	-27.5%	-16.9%	8.4%

Getiri vs. Endüstri: 20Y geçen yıl % -16.9 oranında getiri sağlayan German IT sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: 20Y geçen yıl % 8.4 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is 20Y's price volatile compared to industry and market?
20Y volatility
20Y Average Weekly Movement	5.5%
IT Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 20Y son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 20Y 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1977	1,480	Brad Colledge	www.data3.com

Data#3 Limited, Avustralya, Fiji ve Pasifik Adaları'nda bilgi teknolojisi (BT) çözümleri ve hizmetleri sunmaktadır. Şirket, genel ve özel bulut, Azure ve modern veri merkezi çözümleri gibi bulut çözümleri; işbirliği, son kullanıcı cihazları ve sistem yönetimi dahil olmak üzere modern işyeri çözümleri ve veri güvenliği ve gizliliği, bulut güvenliği, kimlik ve erişim yönetimi, altyapı uç noktası güvenliği ve güvenlik izleme ve analitiği içeren güvenlik çözümleri sunmaktadır. Ayrıca iş analitiği, müşteri yönetimi, nesnelerin interneti (IOT), konum tabanlı analitik ve teknoloji istihbaratı gibi veri ve analitik çözümleri ve IT-OT ağ iletişimi, SD-WAN ve yazılım tanımlı ve kablosuz ağlardan oluşan bağlantı çözümleri sunmaktadır.

Data#3 Limited Temel Bilgiler Özeti

Data#3'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
20Y temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€592.65m
Kazançlar(TTM)	€26.18m
Gelir(TTM)	€486.99m

22.6x

F/K Oranı

1.2x

P/S Oranı

20Y aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
20Y gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$805.75m
Gelir Maliyeti	AU$726.22m
Brüt Kâr	AU$79.52m
Diğer Giderler	AU$36.21m
Kazançlar	AU$43.31m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.28
Brüt Marj	9.87%
Net Kâr Marjı	5.38%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

20Y uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.1%

Mevcut Temettü Verimi

91%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/02 11:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/02 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Data#3 Limited 13 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Mark Goodridge	ANZ Equities Pty Limited
William Spraggett	Bell Potter
Mark Bryan	BofA Global Research

20Y Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Data#3 Limited Rakipler

XTRA:GFT

€600.2m

XTRA:YSN

€760.8m

XTRA:COK

€741.2m

XTRA:D6H

€389.9m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Data#3 Limited Appoints Bronwyn Morris to Its Board of Directors, with Effect from 1 December 2024

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Data#3 Limited Announces Retirement of Leanne Muller as Non-Executive Director, Effective 30 October, 2024

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Data#3 Limited Declares Cash Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 30, 2024

Recent updates

Data#3 Limited Appoints Bronwyn Morris to Its Board of Directors, with Effect from 1 December 2024

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Data#3 Limited Announces Retirement of Leanne Muller as Non-Executive Director, Effective 30 October, 2024

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Data#3 Limited Declares Cash Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 30, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.28 (vs AU$0.24 in FY 2023)

Data#3 Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

First half dividend of AU$0.13 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.11 in 1H 2023)

Data#3 Limited Revises Consolidated Earnings Guidance for the First Half of Fiscal Year 2024

New major risk - Share price stability

Data#3 Limited Announces Chief Executive Officer Changes, Effective March 1, 2024

Data#3 Limited Announces Managing Director Changes, Effective March 1, 2024

Data#3 Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 15, 2024

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 3.0% yield

Data#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 30, 2023

New minor risk - Share price stability

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.24 (vs AU$0.20 in FY 2022)

Data#3 Limited to Report Q4, 2023 Results on Aug 22, 2023

Non-Executive Director recently bought €60k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.10 per share at 2.4% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.08 in 1H 2022)

Data#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 31, 2023

Data#3 Limited Provides Earnings Guidance for the First Half of FY2023

Data#3 Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Founder & Non-Executive Director recently sold €67k worth of stock

Now 20% undervalued

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2022

Upcoming dividend of AU$0.11 per share

Brem Hill Intents to Retire as CFO of Data#3 Limited at the End of Calendar Year 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.17 in FY 2021)

Data#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 30, 2022

Data#3 Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 18, 2022

Data#3 Limited Appoints Susan Forrester as Non-Executive Director

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

DATA#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 31, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of AU$0.095 per share

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.17 (vs AU$0.15 in FY 2020)

Investor sentiment improved over the past week

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.061 (vs AU$0.057 in 1H 2020)

Revenue beats expectations

New 90-day high: €3.60

New 90-day low: €3.06

New 90-day high: €4.08

Data#3 Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 18, 2021

MD, CEO & Executive Director recently bought €124k worth of stock

New 90-day high - €3.54

Full year earnings released

Data#3 Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 19, 2020

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

Data#3 Limited Temel Bilgiler Özeti

22.6x