Microsoft Corporation

XTRA:MSF Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1t

Microsoft Değerleme

MSF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSF ( €403 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €551.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.3x
KazançlarUS$104.91b
Piyasa DeğeriUS$3.59t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
SAP SAP
33.2x12.82%€235.1b
ORCL Oracle
36.5x21.67%US$560.0b
IXX init innovation in traffic systems
27x29.56%€449.9m
IVU IVU Traffic Technologies
27.1x9.36%€364.4m
MSF Microsoft
34.3x14.46%€3.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSF Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSF'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MSF 34.3xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies21PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSF Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.3x
Adil PE Oran49.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 49.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€403.00
€530.01
+31.52%
8.04%€621.52€411.23n/a53
Dec ’26€420.75
€538.73
+28.04%
7.84%€628.82€416.06n/a52
Nov ’26€449.15
€543.42
+20.99%
7.42%€633.28€419.00n/a52
Oct ’26€439.40
€526.23
+19.76%
8.12%€605.06€411.61n/a51
Sep ’26€431.50
€526.61
+22.04%
8.15%€598.43€412.92n/a50
Aug ’26€452.95
€520.07
+14.82%
11.02%€604.52€373.08n/a51
Jul ’26€419.10
€443.28
+5.77%
9.42%€593.74€366.42n/a51
Jun ’26€404.05
€449.13
+11.16%
8.29%€572.52€378.62n/a52
May ’26€344.50
€444.63
+29.06%
9.03%€575.71€371.99n/a51
Apr ’26€352.35
€466.46
+32.39%
9.16%€602.49€384.66n/a53
Mar ’26€375.45
€488.24
+30.04%
8.26%€624.85€403.75n/a51
Feb ’26€400.00
€489.64
+22.41%
8.20%€627.06€405.17n/a51
Jan ’26€408.05
€487.01
+19.35%
8.27%€624.91€403.79€413.3050
Dec ’25€401.05
€475.40
+18.54%
7.64%€567.00€396.90€420.7550
Nov ’25€382.50
€463.65
+21.22%
7.69%€553.68€387.58€449.1550
Oct ’25€380.40
€453.28
+19.16%
6.33%€542.04€397.50€439.4050
Sep ’25€375.60
€448.35
+19.37%
6.59%€536.46€393.40€431.5051
Aug ’25€387.85
€462.74
+19.31%
6.82%€556.02€398.20€452.9552
Jul ’25€421.30
€457.08
+8.49%
7.80%€558.78€400.18€419.1051
Jun ’25€375.25
€445.30
+18.67%
7.48%€553.08€368.44€404.0552
May ’25€371.70
€446.72
+20.18%
7.23%€561.18€373.84€344.5052
Apr ’25€389.00
€437.69
+12.52%
7.36%€558.60€372.12€352.3553
Mar ’25€380.75
€429.68
+12.85%
7.39%€553.68€368.84€375.4551
Feb ’25€372.20
€420.37
+12.94%
8.39%€552.00€340.40€400.0049
Jan ’25€339.90
€375.74
+10.54%
9.74%€542.10€269.33€408.0551
€518.74
Fair Value
22.3% değerinin altında içsel indirim
53
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/02 02:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Microsoft Corporation 91 Bu analistlerden 52, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP