Microsoft Corporation

XTRA:MSF Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1t

Microsoft Değerleme

MSF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€588.66
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MSF ( €411.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €588.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.2x
KazançlarUS$90.51b
Piyasa DeğeriUS$3.19t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalamasın/a

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.2x) kıyasla oran (83.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSF'nin PE Oranı, Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies0PE048121620
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSF Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.2x
Adil PE Oran59.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 59.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€411.40
€487.90
+18.6%
8.2%€624.00€403.20n/a49
Jan ’26€408.05
€486.76
+19.3%
8.3%€624.59€403.58n/a50
Dec ’25€401.05
€476.65
+18.9%
7.6%€568.50€397.95n/a50
Nov ’25€382.50
€463.65
+21.2%
7.7%€553.68€387.58n/a50
Oct ’25€380.40
€450.82
+18.5%
6.3%€539.10€395.34n/a50
Sep ’25€375.60
€448.05
+19.3%
6.6%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€387.85
€462.74
+19.3%
6.8%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€421.30
€459.53
+9.1%
7.8%€561.78€402.33n/a51
Jun ’25€375.25
€444.77
+18.5%
7.5%€552.42€368.00n/a52
May ’25€371.70
€447.43
+20.4%
7.2%€562.08€374.44n/a52
Apr ’25€389.00
€437.69
+12.5%
7.4%€558.60€372.12n/a53
Mar ’25€380.75
€430.33
+13.0%
7.4%€554.52€369.40n/a51
Feb ’25€372.20
€420.37
+12.9%
8.4%€552.00€340.40n/a49
Jan ’25€339.90
€374.49
+10.2%
9.7%€540.30€268.44€408.0551
Dec ’24€342.00
€370.24
+8.3%
6.9%€432.39€271.36€401.0550
Nov ’24€326.85
€381.05
+16.6%
6.6%€425.21€281.67€382.5050
Oct ’24€300.25
€372.51
+24.1%
7.4%€416.33€282.06€380.4049
Sep ’24€304.80
€357.04
+17.1%
10.0%€403.30€212.65€375.6049
Aug ’24€307.80
€355.29
+15.4%
9.7%€409.73€211.24€387.8550
Jul ’24€312.35
€318.50
+2.0%
10.9%€412.65€212.74€421.3046
Jun ’24€307.15
€319.70
+4.1%
10.7%€421.07€217.08€375.2547
May ’24€277.15
€302.13
+9.0%
9.3%€382.83€211.47€371.7048
Apr ’24€262.00
€274.80
+4.9%
12.2%€387.20€195.44€389.0047
Mar ’24€231.90
€275.78
+18.9%
11.2%€387.74€200.00€380.7547
Feb ’24€226.30
€263.20
+16.3%
11.5%€378.08€195.02€372.2047
Jan ’24€223.45
€279.21
+25.0%
11.4%€386.59€220.10€339.9045
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 49 Analysts
€487.34
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 05:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Microsoft Corporation 99 Bu analistlerden 53, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP