Palo Alto Networks, Inc.

XTRA:5AP Stok Raporu

Piyasa değeri: €253.4b

Palo Alto Networks Değerleme

5AP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5AP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 5AP ( €314.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €320.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5AP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

5AP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5AP neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5AP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5AP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5AP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı28x
SatışUS$10.61b
Piyasa DeğeriUS$292.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5AP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5AP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
SAP SAP
5.2x10.59%€195.4b
IXX init innovation in traffic systems
1.3x11.35%€463.8m
IVU IVU Traffic Technologies
2.7x8.17%€414.5m
ORCL Oracle
6.1x24.69%US$415.9b
5AP Palo Alto Networks
27.9x14.37%€295.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5AP Price-To-Sales Oranı ( 28 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5AP'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x4.44%US$65.86m
50C SOLAI
0.3xn/aUS$6.96m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
CPU2 CPU Softwarehouse
0.5xn/aUS$1.97m
5AP 28.0xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies8PS0246810+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5AP Price-To-Sales Oranı ( 28 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5AP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5AP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran28x
Adil PS Oran18.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5AP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 28 18.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5AP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€314.70
€294.50
-6.42%
17.55%€375.71€140.86n/a50
Aug ’27€283.90
€296.13
+4.31%
17.46%€380.82€142.78n/a50
Jul ’27€312.60
€279.77
-10.50%
15.88%€380.56€142.68n/a50
Jun ’27€252.85
€203.02
-19.71%
19.04%€275.23€98.05n/a48
May ’27€151.66
€175.92
+16.00%
12.77%€226.15€97.29n/a50
Apr ’27€138.28
€178.95
+29.41%
12.47%€229.28€98.63n/a49
Mar ’27€124.24
€176.87
+42.36%
12.85%€224.46€96.56n/a47
Feb ’27€149.24
€191.00
+27.98%
10.69%€223.45€110.46n/a48
Jan ’27€159.58
€192.44
+20.59%
11.77%€217.80€111.89n/a49
Dec ’26€162.00
€194.12
+19.83%
11.74%€220.55€113.30n/a48
Nov ’26€189.48
€187.07
-1.27%
11.30%€214.65€112.48n/a48
Oct ’26€173.18
€183.71
+6.08%
10.95%€209.35€111.94n/a48
Sep ’26€163.56
€183.64
+12.27%
10.86%€206.16€112.53n/a47
Aug ’26€149.44
€183.64
+22.88%
11.15%€202.95€106.22€283.9047
Jul ’26€166.88
€179.94
+7.83%
10.91%€199.33€104.33€312.6050
Jun ’26€167.86
€186.64
+11.19%
10.90%€206.99€108.34€252.8549
May ’26€163.68
€186.33
+13.84%
10.98%€207.27€108.49€151.6647
Apr ’26€157.22
€197.59
+25.68%
10.97%€222.46€114.01€138.2849
Mar ’26€182.74
€205.73
+12.58%
11.11%€230.71€118.24€124.2448
Feb ’26€180.72
€193.71
+7.19%
14.00%€230.06€107.84€149.2449
Jan ’26€176.72
€197.46
+11.74%
12.14%€231.67€108.60€159.5849
Dec ’25€183.60
€194.00
+5.67%
9.97%€219.43€130.41€162.0049
Nov ’25€167.83
€176.72
+5.30%
8.73%€206.87€126.88€189.4850
Oct ’25€149.70
€169.85
+13.46%
7.78%€188.08€123.59€173.1848
Sep ’25€162.15
€171.02
+5.47%
6.83%€187.80€137.24€163.5648
Aug ’25€148.10
€160.14
+8.13%
8.20%€181.16€127.19€149.4448
€293.55
Fair Value
7.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
50
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/07 16:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/07 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palo Alto Networks, Inc. 75 Bu analistlerden 51, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company