Palo Alto Networks, Inc.

XTRA:5AP Stok Raporu

Piyasa değeri: €117.5b

Palo Alto Networks Değerleme

5AP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5AP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5AP ( €183.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €244.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5AP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5AP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5AP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5AP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5AP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5AP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.8x
KazançlarUS$2.73b
Piyasa DeğeriUS$122.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5AP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5AP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.8x
SAP SAP
100.3x41.4%€275.4b
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€355.5m
NEM Nemetschek
63x18.5%€10.8b
IVU IVU Traffic Technologies
20.5xn/a€250.5m
5AP Palo Alto Networks
44.8x-3.5%€122.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5AP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (44.8x) kıyasla oran (50.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5AP'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5AP 44.8xSektör Avg. 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5AP Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5AP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5AP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.8x
Adil PE Oran35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5AP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 35.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5AP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€183.02
€196.99
+7.6%
12.2%€231.48€108.51n/a49
Dec ’25€183.60
€194.00
+5.7%
10.0%€219.43€130.41n/a49
Nov ’25€167.83
€176.72
+5.3%
8.7%€206.87€126.88n/a50
Oct ’25€149.70
€169.91
+13.5%
7.8%€188.14€123.63n/a48
Sep ’25€162.15
€171.02
+5.5%
6.8%€187.80€137.24n/a48
Aug ’25€148.10
€160.14
+8.1%
8.2%€181.16€127.19n/a48
Jul ’25€158.55
€160.22
+1.1%
7.9%€179.70€128.36n/a48
Jun ’25€133.00
€157.05
+18.1%
8.0%€178.24€127.31n/a48
May ’25€137.33
€157.87
+15.0%
9.5%€191.19€124.48n/a47
Apr ’25€131.40
€154.73
+17.8%
9.8%€187.30€121.95n/a46
Mar ’25€138.70
€155.40
+12.0%
9.9%€188.28€122.59n/a45
Feb ’25€155.48
€152.13
-2.2%
14.1%€187.41€111.52n/a45
Jan ’25€133.83
€134.49
+0.5%
13.2%€181.16€86.05n/a44
Dec ’24€135.53
€128.29
-5.3%
8.7%€155.86€87.10€183.6043
Nov ’24€114.73
€131.80
+14.9%
8.9%€160.85€89.89€167.8343
Oct ’24€112.23
€130.36
+16.2%
8.3%€160.96€89.95€149.7042
Sep ’24€112.60
€125.67
+11.6%
8.3%€155.67€86.99€162.1541
Aug ’24€114.55
€114.00
-0.5%
11.2%€138.89€81.43€148.1041
Jul ’24€116.78
€112.50
-3.7%
9.5%€138.94€82.81€158.5541
Jun ’24€100.33
€109.82
+9.5%
8.1%€128.66€84.21€133.0041
May ’24€82.49
€101.15
+22.6%
10.1%€125.33€63.81€137.3342
Apr ’24€91.34
€103.28
+13.1%
10.1%€128.93€65.64€131.4042
Mar ’24€87.42
€102.68
+17.5%
9.5%€119.58€65.65€138.7041
Feb ’24€71.07
€93.25
+31.2%
11.8%€113.79€63.72€155.4842
Jan ’24€65.09
€100.83
+54.9%
10.1%€126.24€65.95€133.8341
Dec ’23€83.98
€104.60
+24.5%
9.6%€129.81€67.81€135.5341

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 22:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palo Alto Networks, Inc. 88 Bu analistlerden 52, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird