SUNeVision Holdings Ltd.

BST:VI6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

SUNeVision Holdings Değerleme

VI6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VI6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VI6 ( €0.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VI6 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VI6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VI6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VI6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VI6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VI6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarHK$907.19m
Piyasa DeğeriHK$16.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VI6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VI6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
IOS IONOS Group
22x18.9%€3.2b
NA9 Nagarro
24.5x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.4x19.1%€1.1b
BC8 Bechtle
16.1x9.4%€4.0b
VI6 SUNeVision Holdings
18.6x11.8%€16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VI6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (18.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VI6'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
VI6 18.6xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VI6 Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VI6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VI6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VI6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 24.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VI6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.48
€0.61
+25.0%
9.0%€0.71€0.56n/a5
Nov ’25€0.44
€0.59
+33.7%
9.1%€0.68€0.54n/a5
Oct ’25€0.42
€0.53
+27.9%
23.5%€0.67€0.30n/a5
Sep ’25€0.37
€0.49
+32.3%
27.3%€0.67€0.30n/a5
Aug ’25€0.31
€0.48
+55.5%
29.8%€0.74€0.31n/a5
Jul ’25€0.29
€0.48
+68.6%
29.8%€0.74€0.31n/a5
Jun ’25€0.30
€0.50
+67.1%
24.3%€0.74€0.41n/a5
May ’25€0.28
€0.50
+81.5%
24.3%€0.74€0.41n/a5
Apr ’25€0.29
€0.50
+76.4%
24.3%€0.74€0.41n/a5
Mar ’25€0.29
€0.50
+76.4%
24.3%€0.74€0.41n/a5
Feb ’25€0.30
€0.64
+114.9%
28.0%€0.86€0.41n/a5
Jan ’25€0.34
€0.65
+92.7%
28.0%€0.87€0.42n/a5
Dec ’24€0.32
€0.65
+104.8%
28.0%€0.87€0.42n/a5
Nov ’24€0.34
€0.65
+93.8%
28.0%€0.87€0.42€0.445
Oct ’24€0.37
€0.65
+76.0%
28.0%€0.87€0.42€0.425
Sep ’24€0.42
€0.64
+54.0%
28.2%€0.86€0.41€0.375
Aug ’24€0.44
€0.68
+53.6%
18.3%€0.82€0.50€0.315
Jul ’24€0.45
€0.74
+65.7%
26.0%€1.06€0.51€0.295
Jun ’24€0.48
€0.82
+70.9%
21.8%€1.09€0.65€0.304
May ’24€0.49
€0.82
+68.1%
21.8%€1.09€0.65€0.284
Apr ’24€0.50
€0.82
+65.4%
21.8%€1.09€0.65€0.294
Mar ’24€0.54
€0.82
+53.4%
21.8%€1.09€0.65€0.294
Feb ’24€0.50
€0.93
+85.4%
33.7%€1.42€0.57€0.304
Jan ’24€0.48
€0.94
+93.2%
33.0%€1.47€0.59€0.345
Dec ’23€0.48
€0.98
+106.0%
30.0%€1.48€0.59€0.325
Nov ’23€0.51
€1.10
+116.3%
20.9%€1.53€0.86€0.345

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%