Sopheon Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXB3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TXB3 ( €10.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.64 )

TXB3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXB3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TXB3 ( €10.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXB3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TXB3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TXB3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TXB3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TXB3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXB3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.5x
Satış	US$38.12m
Piyasa Değeri	US$134.52m

TXB3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3x
İşletme Değeri/FAVÖK	36.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TXB3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TXB3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
SJJ Serviceware	1.3x	8.8%	€126.0m
BSS Beta Systems Software	1.6x	9.1%	€110.4m
ESY Easy Software	1.8x	n/a	€94.1m
OSP2 USU Software	1.7x	8.2%	€229.8m
TXB3 Sopheon	3.5x	7.7%	€106.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: TXB3 Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TXB3'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CSH CENIT	0.4x	5.2%	US$73.94m
CLIQ Cliq Digital	0.09x	13.2%	US$25.72m
LSX LS telcom	0.5x	5.0%	US$21.11m
IVX InVision	0.6x	n/a	US$9.54m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TXB3 Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TXB3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TXB3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TXB3 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INTERSHOP Communications

€28.3m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.86

24.0%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

0.8%

-12.1%

DATAGROUP

€366.6m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

14.9%

-17.6%