Intellicheck Değerleme

J5L1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J5L1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J5L1 ( €2.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J5L1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J5L1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J5L1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo J5L1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, J5L1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
J5L1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.7x
Satış	US$19.29m
Piyasa Değeri	US$52.35m

J5L1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	693.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

J5L1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla J5L1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
CSH CENIT	0.3x	5.2%	€69.5m
ISHA INTERSHOP Communications	0.7x	5.1%	€28.1m
ESY Easy Software	1.9x	n/a	€94.1m
SJJ Serviceware	1.4x	8.8%	€137.6m
J5L1 Intellicheck	2.7x	8.9%	€52.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: J5L1 Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

J5L1'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CSH CENIT	0.3x	5.2%	US$73.23m
ISHA INTERSHOP Communications	0.7x	5.1%	US$29.72m
CLIQ Cliq Digital	0.08x	13.2%	US$24.83m
LSX LS telcom	0.5x	5.0%	US$21.40m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: J5L1 Price-To-Sales Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

J5L1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

J5L1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için J5L1 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

0.1%

15.8%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.14

1.2%

-21.2%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.55

-0.4%

-13.2%