Fastly, Inc.

BST:2Y7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Fastly Değerleme

2Y7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2Y7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2Y7 ( €9.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2Y7 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2Y7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2Y7 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2Y7 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2Y7'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2Y7'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
SatışUS$540.87m
Piyasa DeğeriUS$1.34b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2Y7'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2Y7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
IOS IONOS Group
2x7.9%€3.1b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€89.2m
SANT Kontron
0.7x7.3%€1.2b
NA9 Nagarro
1.1x10.3%€1.0b
2Y7 Fastly
2.5x9.2%€1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2Y7 Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2Y7'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
2Y7 2.5xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2Y7 Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2Y7 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2Y7 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2Y7 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2Y7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€8.25
0%
34.0%€14.56€4.85n/a9
Dec ’25€7.41
€6.80
-8.2%
18.0%€8.54€4.74n/a9
Nov ’25€6.81
€5.87
-13.8%
22.4%€9.03€4.52n/a9
Oct ’25€6.43
€5.87
-8.7%
22.4%€9.03€4.52n/a9
Sep ’25n/a
€5.96
0%
21.8%€8.96€4.48n/a10
Aug ’25€7.46
€9.21
+23.5%
14.2%€11.92€7.34n/a10
Jul ’25€6.56
€9.45
+43.9%
14.3%€12.10€7.45n/a10
Jun ’25n/a
€9.45
0%
14.3%€12.10€7.45n/a10
May ’25€11.80
€18.09
+53.3%
20.6%€25.25€10.29n/a11
Apr ’25€11.55
€19.03
+64.8%
12.4%€25.03€16.69n/a11
Mar ’25€13.13
€20.06
+52.8%
15.2%€26.00€16.71n/a10
Feb ’25€18.63
€19.39
+4.1%
14.0%€25.73€16.54n/a10
Jan ’25€16.57
€18.02
+8.8%
24.4%€24.80€10.29€9.6510
Dec ’24€16.38
€18.02
+10.0%
24.4%€24.80€10.29€7.4110
Nov ’24€13.26
€18.12
+36.7%
25.5%€25.08€9.46€6.8110
Oct ’24€18.26
€17.92
-1.8%
25.5%€24.80€9.36€6.4310
Sep ’24€21.34
€17.44
-18.3%
24.5%€24.27€9.16n/a11
Aug ’24€16.56
€16.65
+0.5%
28.2%€24.33€7.34€7.4611
Jul ’24€14.11
€16.65
+18.0%
28.2%€24.33€7.34€6.5611
Jun ’24€15.11
€15.22
+0.7%
32.5%€24.04€7.26n/a11
May ’24€13.65
€14.93
+9.4%
34.6%€24.18€7.30€11.8011
Apr ’24€15.51
€13.90
-10.4%
31.6%€23.38€7.48€11.5511
Mar ’24€12.74
€13.90
+9.1%
31.6%€23.38€7.48€13.1311
Feb ’24€9.16
€10.49
+14.5%
48.8%€23.17€5.56€18.6311
Jan ’24€7.50
€11.14
+48.5%
47.9%€24.41€5.86€16.5711

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 19:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fastly, Inc. 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Madeline BrooksBofA Global Research
Tal LianiBofA Global Research