TOWA Corporation

DB:TWA Stok Raporu

Piyasa değeri: €692.9m

TOWA Değerleme

TWA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TWA ( €9.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TWA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TWA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TWA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TWA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarJP¥8.31b
Piyasa DeğeriJP¥111.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TWA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TWA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
SMHN SÜSS MicroTec
23.3x-3.4%€1.0b
S92 SMA Solar Technology
6.2x30.8%€492.4m
WAF Siltronic
15.6x-22.8%€1.5b
AIXA AIXTRON
15.1x3.5%€1.7b
TWA TOWA
13.4x19.1%€111.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TWA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (15x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TWA'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TWA 13.4xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TWA Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TWA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TWA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TWA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 21.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TWA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.30
€18.23
+96.1%
23.5%€27.20€14.22n/a6
Dec ’25€9.70
€18.23
+88.0%
23.5%€27.20€14.22n/a6
Nov ’25€11.30
€22.26
+97.0%
20.2%€27.08€14.16n/a6
Oct ’25€13.50
€24.00
+77.8%
21.6%€29.39€14.49n/a6
Sep ’25€15.07
€27.44
+82.1%
4.9%€28.88€25.17n/a6
Aug ’25€16.13
€26.10
+61.8%
5.4%€27.86€23.44n/a6
Jul ’25€20.67
€27.37
+32.5%
8.4%€31.47€24.00n/a6
Jun ’25€24.00
€24.41
+1.7%
16.5%€31.32€18.79n/a6
May ’25€18.17
€20.28
+11.7%
13.1%€24.34€17.44n/a5
Apr ’25€19.83
€19.03
-4.0%
9.8%€22.46€17.56n/a5
Mar ’25€21.00
€19.03
-9.4%
9.8%€22.46€17.56n/a5
Feb ’25€16.00
€16.48
+3.0%
14.2%€17.85€11.83n/a5
Jan ’25€15.67
€16.44
+5.0%
15.5%€18.49€12.25n/a4
Dec ’24€15.33
€14.61
-4.7%
17.0%€17.60€11.67€9.705
Nov ’24€10.13
€10.25
+1.2%
12.1%€12.12€8.51€11.305
Oct ’24€8.53
€9.00
+5.5%
12.2%€10.59€7.63€13.504
Sep ’24€7.60
€7.50
-1.3%
10.1%€8.45€6.34€15.074
Aug ’24€5.60
€7.13
+27.2%
8.3%€7.71€6.43€16.134
Jul ’24€5.27
€6.74
+28.0%
1.6%€6.89€6.67€20.673
Jun ’24€5.33
€6.74
+26.4%
1.6%€6.89€6.67€24.003
May ’24€4.43
€7.03
+58.6%
15.2%€8.53€6.16€18.173
Apr ’24€4.67
€7.03
+50.6%
15.2%€8.53€6.16€19.833
Mar ’24€4.47
€7.46
+66.9%
14.3%€8.52€6.39€21.002
Feb ’24€4.43
€7.57
+70.7%
18.2%€8.95€6.19€16.002
Jan ’24€3.90
€7.57
+94.1%
18.2%€8.95€6.19€15.672
Dec ’23€4.70
€7.57
+61.1%
18.2%€8.95€6.19€15.332

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 08:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TOWA Corporation 13 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ryohei TakahashiBofA Global Research
Daisuke TanimotoCredit Suisse
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.