PVA TePla AG

DB:TPE Stok Raporu

Piyasa değeri: €308.6m

PVA TePla Değerleme

TPE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TPE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.07
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TPE ( €14.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TPE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TPE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TPE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TPE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TPE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TPE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
Kazançlar€25.48m
Piyasa Değeri€308.57m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TPE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TPE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
S92 SMA Solar Technology
6.4x25.3%€512.2m
SMHN SÜSS MicroTec
18.7x-4.2%€802.9m
AIXA AIXTRON
14.7x3.5%€1.7b
WAF Siltronic
14.2x-23.8%€1.4b
TPE PVA TePla
12.1x1.3%€308.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TPE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TPE'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TPE 12.1xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies6PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TPE Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TPE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TPE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TPE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TPE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.44
€19.87
+37.6%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Jan ’26€13.40
€19.87
+48.3%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Dec ’25€12.81
€19.87
+55.1%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Nov ’25€11.64
€22.93
+97.0%
31.4%€35.26€10.20n/a12
Oct ’25€13.36
€24.06
+80.1%
27.7%€35.26€10.20n/a12
Sep ’25€15.04
€25.31
+68.3%
21.4%€35.26€17.00n/a11
Aug ’25€14.47
€27.41
+89.4%
20.9%€35.26€18.00n/a11
Jul ’25€15.30
€28.59
+86.8%
16.5%€35.26€19.00n/a11
Jun ’25€18.46
€28.59
+54.9%
16.5%€35.26€19.00n/a11
May ’25€18.65
€28.77
+54.3%
15.9%€35.00€19.00n/a10
Apr ’25€18.89
€28.67
+51.8%
16.3%€35.00€19.00n/a10
Mar ’25€22.62
€27.70
+22.5%
20.5%€35.00€18.52n/a10
Feb ’25€20.92
€26.95
+28.8%
20.0%€34.00€18.52n/a10
Jan ’25€20.38
€26.95
+32.2%
20.0%€34.00€18.52€13.4010
Dec ’24€19.50
€26.55
+36.2%
20.8%€34.00€18.52€12.8110
Nov ’24€14.25
€27.20
+90.9%
19.5%€34.00€18.49€11.6410
Oct ’24€15.26
€28.17
+84.6%
16.6%€34.00€21.00€13.369
Sep ’24€17.88
€28.17
+57.5%
16.6%€34.00€21.00€15.049
Aug ’24€21.10
€28.06
+33.0%
17.3%€34.00€20.00€14.479
Jul ’24€18.81
€29.72
+58.0%
20.0%€40.00€20.00€15.309
Jun ’24€18.98
€29.72
+56.6%
20.0%€40.00€20.00€18.469
May ’24€19.13
€29.83
+56.0%
20.1%€40.00€20.00€18.659
Apr ’24€21.68
€29.50
+36.1%
21.4%€40.00€18.00€18.899
Mar ’24€25.94
€30.10
+16.0%
27.3%€46.00€18.00€22.6210
Feb ’24€22.20
€28.75
+29.5%
28.2%€46.00€18.00€20.9210
Jan ’24€18.77
€27.25
+45.2%
32.0%€46.00€15.00€20.3810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€20.18
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 01:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PVA TePla AG 23 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gustav FrobergBerenberg
Jens JungBHF-Bank Aktiengesellschaft
Martin JungfleischBNP Paribas Exane