Semtech Corporation

DB:SM2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.3b

Semtech Değerleme

SM2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SM2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SM2 ( €61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €52.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SM2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SM2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SM2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SM2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SM2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SM2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.4x
SatışUS$851.23m
Piyasa DeğeriUS$5.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SM2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SM2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
ELG Elmos Semiconductor
1.9x5.4%€1.1b
IFX Infineon Technologies
2.7x6.8%€41.0b
SIS First Sensor
4.9xn/a€597.7m
AIXA AIXTRON
2.8x5.2%€1.7b
SM2 Semtech
6.4x18.6%€5.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: SM2 Price-To-Sales Oranı ( 6.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SM2'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
M5Z Manz
0.07x1.9%US$15.04m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Bu PS aralığında başka şirket yok
SM2 6.4xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SM2 Price-To-Sales Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SM2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SM2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.4x
Adil PS Oran3.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SM2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.4 3.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SM2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€61.00
€70.70
+15.9%
8.5%€80.99€61.93n/a10
Dec ’25€60.50
€69.39
+14.7%
10.2%€81.13€57.27n/a10
Nov ’25€40.51
€50.20
+23.9%
17.0%€72.23€41.53n/a10
Oct ’25€40.65
€50.20
+23.5%
17.0%€72.23€41.53n/a10
Sep ’25€39.20
€50.20
+28.1%
17.0%€72.23€41.53n/a10
Aug ’25€29.33
€47.96
+63.5%
9.4%€55.55€41.66n/a10
Jul ’25€27.66
€47.96
+73.4%
9.4%€55.55€41.66n/a10
Jun ’25€35.56
€40.61
+14.2%
16.2%€55.31€33.18n/a10
May ’25€34.37
€38.19
+11.1%
10.5%€46.98€33.82n/a10
Apr ’25€25.80
€37.38
+44.9%
12.5%€46.55€28.86n/a10
Mar ’25€19.60
€28.73
+46.6%
17.6%€38.43€22.88n/a10
Feb ’25€18.40
€28.73
+56.2%
17.6%€38.43€22.88n/a10
Jan ’25€20.00
€28.25
+41.2%
20.6%€38.90€20.37n/a10
Dec ’24€15.00
€30.04
+100.3%
19.3%€42.26€22.05€60.5010
Nov ’24€13.10
€31.06
+137.1%
18.4%€43.43€23.60€40.5110
Oct ’24€24.60
€33.52
+36.2%
19.3%€46.05€28.19€40.659
Sep ’24€24.00
€35.26
+46.9%
23.1%€50.62€25.31€39.2010
Aug ’24€26.40
€35.26
+33.5%
23.1%€50.62€25.31€29.3310
Jul ’24€23.20
€35.32
+52.2%
22.3%€49.16€25.49€27.6610
Jun ’24€20.20
€36.76
+82.0%
28.6%€57.62€23.24€35.569
May ’24€17.90
€36.56
+104.3%
26.6%€56.51€25.52€34.379
Apr ’24€23.20
€38.28
+65.0%
25.1%€56.85€25.67€25.808
Mar ’24€29.00
€40.38
+39.2%
22.7%€59.85€30.40€19.608
Feb ’24€30.20
€40.38
+33.7%
22.7%€59.85€30.40€18.408
Jan ’24€26.60
€40.38
+51.8%
22.7%€59.85€30.40€20.008
Dec ’23€29.40
€40.38
+37.3%
22.7%€59.85€30.40€15.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 00:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/01/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Semtech Corporation 29 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Cody AcreeBenchmark Company
Sumit DhandaBofA Global Research