Sumco Corporation

DB:S3X Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1b

Sumco Değerleme

S3X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S3X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: S3X ( €8.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S3X adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S3X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S3X neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S3X için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, S3X'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
S3X'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışJP¥404.39b
Piyasa DeğeriJP¥566.71b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

S3X'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla S3X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
AIXA AIXTRON
4x7.02%€2.1b
WAF Siltronic
1.2x7.68%€1.5b
TPE PVA TePla
2.3x14.58%€573.5m
SMHN SUSS MicroTec
1.7x4.89%€898.8m
S3X Sumco
1.4x6.43%€566.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: S3X, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (2.2x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

S3X'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NW1 Windon Energy Group
0.4xn/aUS$15.67m
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.003xn/aUS$869.67k
Bu PS aralığında başka şirket yok
S3X 1.4xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: S3X Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

S3X 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

S3X PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: S3X tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S3X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.41
€8.29
-1.46%
18.00%€10.91€5.18n/a16
Jan ’27€7.72
€8.14
+5.39%
18.81%€10.85€5.16n/a16
Dec ’26€6.85
€8.27
+20.70%
24.05%€11.64€5.26n/a16
Nov ’26€8.55
€8.53
-0.30%
25.04%€11.79€5.33n/a16
Oct ’26€8.73
€8.06
-7.68%
23.69%€12.10€5.47n/a16
Sep ’26€6.91
€7.64
+10.69%
20.48%€10.37€5.53n/a16
Aug ’26€6.49
€8.08
+24.46%
33.24%€16.83€5.51n/a16
Jul ’26€6.45
€8.27
+28.11%
33.24%€17.22€5.64n/a16
Jun ’26€5.85
€9.00
+53.77%
32.53%€17.75€5.82n/a17
May ’26€5.99
€9.76
+62.85%
27.14%€17.90€6.79n/a17
Apr ’26€6.26
€10.06
+60.67%
26.78%€18.18€6.90n/a17
Mar ’26€7.16
€10.29
+43.74%
26.89%€18.62€7.06n/a17
Feb ’26€7.07
€10.53
+48.99%
28.91%€18.04€6.84n/a17
Jan ’26€7.30
€11.96
+63.79%
29.21%€20.01€7.95€7.7217
Dec ’25€7.47
€12.46
+66.77%
27.37%€20.65€8.71€6.8518
Nov ’25€8.64
€13.36
+54.71%
22.90%€20.13€8.62€8.5518
Oct ’25€9.78
€13.94
+42.64%
23.45%€20.43€8.75€8.7317
Sep ’25€10.26
€14.25
+38.85%
21.19%€20.24€10.21€6.9117
Aug ’25€14.40
€16.57
+15.08%
13.41%€19.73€11.71€6.4917
Jul ’25€13.36
€16.03
+19.97%
14.61%€19.41€11.52€6.4517
Jun ’25€13.70
€15.90
+16.08%
14.80%€19.28€11.44€5.8517
May ’25€13.92
€15.88
+14.09%
14.25%€19.28€11.78€5.9917
Apr ’25€14.45
€15.62
+8.09%
14.37%€18.88€11.82€6.2617
Mar ’25€14.65
€15.27
+4.22%
13.56%€18.44€11.92€7.1617
Feb ’25€13.87
€15.19
+9.50%
12.53%€18.87€12.20€7.0717
Jan ’25€13.36
€14.96
+11.97%
11.55%€18.09€11.76€7.3016
€8.02
Fair Value
4.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/21 19:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sumco Corporation 29 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mikiya YamadaBarclays
Stacy RasgonBernstein
Hao DaiBernstein