Sumco Değerleme
S3X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S3X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: S3X ( €7.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.96 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S3X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
S3X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: S3X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| S3X'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.5x |
| Kazançlar | JP¥21.21b |
| Piyasa Değeri | JP¥435.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.9x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
S3X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.8x | ||
WAF Siltronic | 14.8x | -15.1% | €1.4b |
AIXA AIXTRON | 13.2x | 6.2% | €1.5b |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.4x | -3.4% | €919.5m |
S92 SMA Solar Technology | 5.8x | 28.8% | €460.8m |
S3X Sumco | 20.5x | 30.4% | €435.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: S3X Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
S3X'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: S3X Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
S3X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.5x |
| Adil PE Oran | 21.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: S3X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €7.65 | €12.54 +63.9% | 25.9% | €20.28 | €8.68 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €8.64 | €13.36 +54.7% | 22.9% | €20.13 | €8.62 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €9.78 | €13.94 +42.6% | 23.5% | €20.43 | €8.75 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €10.26 | €14.25 +38.8% | 21.2% | €20.24 | €10.21 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.40 | €16.57 +15.1% | 13.4% | €19.73 | €11.71 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €13.36 | €16.03 +20.0% | 14.6% | €19.41 | €11.52 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €13.70 | €15.90 +16.1% | 14.8% | €19.28 | €11.44 | n/a | 17 |
| May ’25 | €13.92 | €15.88 +14.1% | 14.3% | €19.28 | €11.78 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.45 | €15.62 +8.1% | 14.4% | €18.88 | €11.82 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €14.65 | €15.27 +4.2% | 13.6% | €18.44 | €11.92 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €13.87 | €15.19 +9.5% | 12.5% | €18.87 | €12.20 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €13.36 | €14.96 +12.0% | 11.6% | €18.09 | €11.76 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €13.29 | €14.16 +6.6% | 11.3% | €17.62 | €11.46 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €12.36 | €13.85 +12.1% | 11.4% | €17.55 | €10.91 | €8.64 | 18 |
| Oct ’24 | €12.15 | €14.09 +16.0% | 11.4% | €17.76 | €11.10 | €9.78 | 18 |
| Sep ’24 | €12.25 | €13.97 +14.0% | 11.2% | €17.53 | €10.96 | €10.26 | 18 |
| Aug ’24 | €12.99 | €14.37 +10.6% | 10.9% | €18.00 | €11.25 | €14.40 | 18 |
| Jul ’24 | €12.78 | €14.49 +13.4% | 20.0% | €25.34 | €11.09 | €13.36 | 18 |
| Jun ’24 | €13.38 | €15.43 +15.3% | 21.4% | €26.86 | €11.42 | €13.70 | 17 |
| May ’24 | €12.25 | €15.70 +28.2% | 22.3% | €27.09 | €11.51 | €13.92 | 17 |
| Apr ’24 | €13.47 | €16.13 +19.8% | 22.3% | €27.77 | €11.80 | €14.45 | 17 |
| Mar ’24 | €13.05 | €16.31 +24.9% | 22.7% | €27.55 | €11.71 | €14.65 | 16 |
| Feb ’24 | €13.72 | €17.64 +28.6% | 22.7% | €28.26 | €12.72 | €13.87 | 16 |
| Jan ’24 | €12.36 | €18.34 +48.3% | 25.4% | €28.35 | €13.47 | €13.36 | 16 |
| Dec ’23 | €14.42 | €18.18 +26.1% | 25.8% | €27.91 | €13.61 | €13.29 | 16 |
| Nov ’23 | €12.83 | €17.28 +34.7% | 26.5% | €27.20 | €12.24 | €12.36 | 17 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ACM Research
US$1.1b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$16.14
7D
-11.4%
1Y
7.3%
PVA TePla
€274.5m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.70
7D
17.9%
1Y
-34.0%
ON Semiconductor
US$30.0b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
XS4
US$66.13
7D
1.6%
1Y
0.7%