QuickLogic Değerleme
QKL1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QKL1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: QKL1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QKL1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
QKL1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: QKL1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| QKL1'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.2x |
| Satış | US$21.89m |
| Piyasa Değeri | US$110.74m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 78.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
QKL1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.2x | ||
P4O Planoptik | 1.1x | n/a | €14.1m |
ELG Elmos Semiconductor | 1.8x | 5.4% | €1.1b |
SIS First Sensor | 4.9x | n/a | €603.9m |
TPE PVA TePla | 1x | 4.7% | €282.1m |
QKL1 QuickLogic | 5.2x | 18.4% | €110.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: QKL1 Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
QKL1'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: QKL1 Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
QKL1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.2x |
| Adil PS Oran | 2.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: QKL1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.2 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €7.15 | €10.83 +51.5% | 13.0% | €12.24 | €9.42 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.90 | €11.35 +64.5% | 4.0% | €11.80 | €10.89 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.80 | €11.35 +66.9% | 4.0% | €11.80 | €10.89 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.70 | €11.35 +47.4% | 4.0% | €11.80 | €10.89 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.30 | €11.53 +11.9% | 4.0% | €11.99 | €11.07 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.60 | €11.53 -8.5% | 4.0% | €11.99 | €11.07 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €10.10 | €11.53 +14.1% | 4.0% | €11.99 | €11.07 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.70 | €9.69 +11.3% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €6.90 | 2 |
| Oct ’24 | €7.90 | €9.69 +22.6% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €6.80 | 2 |
| Sep ’24 | €7.60 | €9.69 +27.5% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €7.70 | 2 |
| Aug ’24 | €7.35 | €9.69 +31.8% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €9.75 | 2 |
| Jul ’24 | €8.50 | €9.69 +14.0% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €9.85 | 2 |
| Jun ’24 | €5.45 | €9.69 +77.7% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €11.90 | 2 |
| May ’24 | €4.90 | €9.63 +96.5% | 4.8% | €10.09 | €9.17 | €14.60 | 2 |
| Apr ’24 | €5.40 | €9.77 +80.9% | 4.6% | €10.40 | €9.45 | €14.80 | 3 |
| Mar ’24 | €5.20 | €9.77 +87.8% | 4.6% | €10.40 | €9.45 | €14.00 | 3 |
| Feb ’24 | €5.55 | €9.94 +79.0% | 4.6% | €10.58 | €9.62 | €10.30 | 3 |
| Jan ’24 | €4.68 | €9.94 +112.3% | 4.6% | €10.58 | €9.62 | €12.60 | 3 |
| Dec ’23 | €5.80 | €9.94 +71.3% | 4.6% | €10.58 | €9.62 | €10.10 | 3 |
| Nov ’23 | €6.85 | €10.81 +57.7% | 7.4% | €11.79 | €9.82 | €8.70 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a