CEVA, Inc.

DB:PVJA Stok Raporu

Piyasa değeri: €682.6m

CEVA Değerleme

PVJA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PVJA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PVJA ( €28.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PVJA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PVJA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PVJA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PVJA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PVJA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PVJA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.8x
SatışUS$101.88m
Piyasa DeğeriUS$715.18m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PVJA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PVJA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
P4O Planoptik
1.1xn/a€14.1m
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.6b
PVJA CEVA
6.8x9.5%€715.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: PVJA Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PVJA'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Bu PS aralığında başka şirket yok
PVJA 6.8xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies3PS012345+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PVJA Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PVJA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PVJA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.8x
Adil PS Oran5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PVJA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.8 5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PVJA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.80
€30.63
+6.4%
18.1%€37.32€19.59n/a6
Nov ’25€21.40
€25.13
+17.4%
14.1%€29.79€18.96n/a6
Oct ’25€21.60
€25.13
+16.3%
14.1%€29.79€18.96n/a6
Sep ’25€21.40
€25.52
+19.3%
13.1%€30.23€19.24n/a7
Aug ’25€18.40
€24.42
+32.7%
14.9%€28.49€18.38n/a7
Jul ’25€17.80
€24.42
+37.2%
14.9%€28.49€18.38n/a7
Jun ’25€18.00
€24.66
+37.0%
14.9%€28.77€18.56n/a7
May ’25€18.90
€25.87
+36.9%
7.3%€28.78€23.21n/a7
Apr ’25€20.80
€25.87
+24.4%
7.3%€28.78€23.21n/a7
Mar ’25€20.80
€25.87
+24.4%
7.3%€28.78€23.21n/a7
Feb ’25€17.70
€23.04
+30.2%
9.4%€26.26€18.76n/a7
Jan ’25€20.80
€23.04
+10.8%
9.4%€26.26€18.76n/a7
Dec ’24€19.80
€23.04
+16.4%
9.4%€26.26€18.76n/a7
Nov ’24€16.10
€25.24
+56.8%
17.3%€33.07€18.90€21.407
Oct ’24€18.40
€25.71
+39.7%
26.9%€41.11€18.27€21.607
Sep ’24€21.40
€25.71
+20.1%
26.9%€41.11€18.27€21.407
Aug ’24€24.20
€30.09
+24.4%
18.9%€41.22€21.07€18.407
Jul ’24€23.20
€30.09
+29.7%
18.9%€41.22€21.07€17.807
Jun ’24€22.80
€30.09
+32.0%
18.9%€41.22€21.07€18.007
May ’24€22.60
€36.54
+61.7%
10.1%€42.16€29.98€18.907
Apr ’24€27.50
€36.54
+32.9%
10.1%€42.16€29.98€20.807
Mar ’24€29.85
€36.54
+22.4%
10.1%€42.16€29.98€20.807
Feb ’24€31.09
€35.04
+12.7%
13.4%€44.15€29.43€17.707
Jan ’24€23.65
€35.04
+48.2%
13.4%€44.15€29.43€20.807
Dec ’23€25.93
€35.04
+35.1%
13.4%€44.15€29.43€19.807
Nov ’23€27.38
€45.75
+67.1%
19.3%€58.23€33.97€16.107

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PVA TePla

€276.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.83

7D

18.2%

1Y

-32.4%

Flat Glass Group

HK$57.0b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.45

7D

-4.0%

1Y

-4.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.34

7D

-1.9%

1Y

9.1%