PDF Solutions, Inc.

DB:PD9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

PDF Solutions Değerleme

PD9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PD9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PD9 ( €27.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PD9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PD9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PD9 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PD9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PD9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PD9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.8x
SatışUS$170.51m
Piyasa DeğeriUS$1.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PD9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PD9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
SMHN SÜSS MicroTec
2.4x10.7%€971.1m
AIXA AIXTRON
2.5x6.0%€1.6b
WAF Siltronic
1.1x9.2%€1.5b
S92 SMA Solar Technology
0.2x0.8%€441.4m
PD9 PDF Solutions
6.8x20.1%€1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: PD9 Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PD9'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
S92 SMA Solar Technology
0.2x0.8%US$464.66m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Bu PS aralığında başka şirket yok
PD9 6.8xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies2PS012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PD9 Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PD9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PD9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.8x
Adil PS Oran4.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PD9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.8 4.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PD9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.80
€39.42
+41.8%
4.2%€41.99€37.32n/a4
Nov ’25€26.20
€38.46
+46.8%
4.5%€40.49€35.99n/a4
Oct ’25€27.80
€38.46
+38.4%
4.5%€40.49€35.99n/a4
Sep ’25€28.40
€38.46
+35.4%
4.5%€40.49€35.99n/a4
Aug ’25€32.40
€39.36
+21.5%
4.5%€41.43€36.83n/a4
Jul ’25€33.20
€39.36
+18.6%
4.5%€41.43€36.83n/a4
Jun ’25€33.00
€39.36
+19.3%
4.5%€41.43€36.83n/a4
May ’25€28.80
€38.60
+34.0%
5.4%€41.11€36.54n/a4
Apr ’25€30.60
€38.60
+26.1%
5.4%€41.11€36.54n/a4
Mar ’25€31.40
€38.99
+24.2%
5.4%€41.53€36.91n/a4
Feb ’25€28.80
€42.20
+46.5%
6.7%€46.89€39.39n/a4
Jan ’25€29.40
€42.20
+43.5%
6.7%€46.89€39.39n/a4
Dec ’24€27.40
€42.20
+54.0%
6.7%€46.89€39.39n/a4
Nov ’24€24.80
€42.58
+71.7%
6.7%€47.31€39.74€26.204
Oct ’24€30.60
€43.05
+40.7%
5.6%€46.29€40.73€27.804
Sep ’24€33.20
€43.05
+29.7%
5.6%€46.29€40.73€28.404
Aug ’24€41.20
€41.32
+0.3%
6.2%€45.54€38.70€32.404
Jul ’24€41.60
€41.32
-0.7%
6.2%€45.54€38.70€33.204
Jun ’24€39.40
€41.32
+4.9%
6.2%€45.54€38.70€33.004
May ’24€32.80
€40.39
+23.1%
11.0%€47.11€35.33€28.804
Apr ’24€38.20
€40.39
+5.7%
11.0%€47.11€35.33€30.604
Mar ’24€35.00
€37.75
+7.9%
5.8%€41.14€35.07€31.404
Feb ’24€29.60
€35.72
+20.7%
11.6%€42.48€31.86€28.804
Jan ’24€26.40
€35.72
+35.3%
11.6%€42.48€31.86€29.404
Dec ’23€29.60
€35.72
+20.7%
11.6%€42.48€31.86€27.404
Nov ’23€24.20
€36.75
+51.9%
13.7%€44.61€31.43€24.804

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ACM Research

US$1.1b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.65

7D

-2.7%

1Y

10.9%

Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOH

€31.00

7D

-3.1%

1Y

-61.3%

SMA Solar Technology

€441.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

S92

€12.72

7D

-11.7%

1Y

-77.0%