Lattice Semiconductor Corporation

DB:LTT Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.2b

Lattice Semiconductor Değerleme

LTT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LTT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LTT ( €50.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €45.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LTT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LTT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LTT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LTT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LTT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LTT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.2x
KazançlarUS$143.32m
Piyasa DeğeriUS$7.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LTT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LTT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
IFX Infineon Technologies
22.3x17.0%€39.0b
ELG Elmos Semiconductor
10.5x4.1%€1.1b
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.5b
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
LTT Lattice Semiconductor
52.2x9.4%€7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LTT Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LTT'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LTT 52.2xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LTT Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LTT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LTT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.2x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LTT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LTT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€50.94
€50.36
-1.1%
18.5%€77.80€39.36n/a13
Nov ’25€47.21
€54.62
+15.7%
15.0%€76.38€42.23n/a13
Oct ’25€47.27
€54.62
+15.6%
15.0%€76.38€42.23n/a13
Sep ’25€43.39
€54.34
+25.3%
15.6%€76.47€42.29n/a13
Aug ’25€47.26
€59.69
+26.3%
17.0%€78.63€43.48n/a12
Jul ’25€53.87
€74.71
+38.7%
8.4%€82.15€62.54n/a12
Jun ’25€70.53
€75.10
+6.5%
7.8%€81.68€62.19n/a11
May ’25€71.95
€74.83
+4.0%
7.5%€79.63€62.77n/a11
Apr ’25€73.33
€70.90
-3.3%
9.2%€78.55€55.45n/a12
Mar ’25€71.92
€70.90
-1.4%
9.2%€78.55€55.45n/a12
Feb ’25€56.89
€70.52
+24.0%
12.2%€87.92€55.53n/a12
Jan ’25€63.85
€68.36
+7.1%
9.1%€77.97€55.04n/a12
Dec ’24€54.86
€68.24
+24.4%
9.2%€78.10€55.13n/a12
Nov ’24€50.01
€74.59
+49.1%
13.7%€93.55€56.69€47.2112
Oct ’24€81.75
€96.16
+17.6%
7.6%€104.05€77.56€47.2711
Sep ’24€88.41
€94.68
+7.1%
7.6%€101.78€75.87€43.3910
Aug ’24€84.07
€92.35
+9.8%
8.5%€100.16€74.66€47.2610
Jul ’24€88.01
€91.20
+3.6%
8.1%€101.72€75.83€53.8710
Jun ’24€76.30
€91.20
+19.5%
8.1%€101.72€75.83€70.5310
May ’24€70.97
€84.63
+19.3%
17.4%€100.27€45.58€71.9510
Apr ’24€86.60
€83.71
-3.3%
18.5%€103.75€47.16€73.3310
Mar ’24€79.63
€83.71
+5.1%
18.5%€103.75€47.16€71.9210
Feb ’24€70.78
€68.55
-3.2%
18.0%€87.31€45.95€56.8910
Jan ’24€59.35
€70.11
+18.1%
17.5%€90.38€47.57€63.8510
Dec ’23€66.90
€68.10
+1.8%
17.7%€91.26€48.03€54.8610
Nov ’23€53.26
€70.87
+33.1%
18.6%€96.18€50.62€50.019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

14.5%

1Y

-32.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

2.2%

1Y

16.3%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.0%

1Y

-9.7%