Lattice Semiconductor Corporation

DB:LTT Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.0b

Lattice Semiconductor Değerleme

LTT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LTT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.93
Fair Value
306.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LTT ( €44.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LTT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LTT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LTT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LTT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LTT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LTT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı116.8x
KazançlarUS$61.13m
Piyasa DeğeriUS$6.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LTT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LTT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
IFX Infineon Technologies
27.9x22.6%€39.0b
ELG Elmos Semiconductor
8.3x-1.6%€1.1b
WAF Siltronic
28.6x-7.6%€1.1b
AIXA AIXTRON
14.5x8.5%€1.5b
LTT Lattice Semiconductor
116.8x36.4%€6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LTT Price-To-Earnings Oranı ( 116.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LTT'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LTT 116.8xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LTT Price-To-Earnings Oranı ( 116.8 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LTT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LTT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran116.8x
Adil PE Oran36.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LTT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 116.8 36.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LTT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€44.49
€56.04
+26.0%
16.7%€74.40€36.76n/a14
Apr ’26€47.43
€63.84
+34.6%
10.4%€78.79€53.76n/a13
Mar ’26€59.19
€65.63
+10.9%
10.4%€81.01€55.27n/a13
Feb ’26€54.64
€62.52
+14.4%
13.4%€81.63€48.98n/a13
Jan ’26€56.13
€58.45
+4.1%
15.9%€80.89€47.58n/a13
Dec ’25€54.07
€50.36
-6.9%
18.5%€77.80€39.36n/a13
Nov ’25€47.21
€54.62
+15.7%
15.0%€76.38€42.23n/a13
Oct ’25€47.27
€54.62
+15.6%
15.0%€76.38€42.23n/a13
Sep ’25€43.39
€54.34
+25.3%
15.6%€76.47€42.29n/a13
Aug ’25€47.26
€59.69
+26.3%
17.0%€78.63€43.48n/a12
Jul ’25€53.87
€74.71
+38.7%
8.4%€82.15€62.54n/a12
Jun ’25€70.53
€75.10
+6.5%
7.8%€81.68€62.19n/a11
May ’25€71.95
€74.83
+4.0%
7.5%€79.63€62.77€41.1411
Apr ’25€73.33
€70.90
-3.3%
9.2%€78.55€55.45€47.4312
Mar ’25€71.92
€70.90
-1.4%
9.2%€78.55€55.45€59.1912
Feb ’25€56.89
€70.52
+24.0%
12.2%€87.92€55.53€54.6412
Jan ’25€63.85
€68.36
+7.1%
9.1%€77.97€55.04€56.1312
Dec ’24€54.86
€68.24
+24.4%
9.2%€78.10€55.13€54.0712
Nov ’24€50.01
€74.59
+49.1%
13.7%€93.55€56.69€47.2112
Oct ’24€81.75
€96.16
+17.6%
7.6%€104.05€77.56€47.2711
Sep ’24€88.41
€94.68
+7.1%
7.6%€101.78€75.87€43.3910
Aug ’24€84.07
€92.35
+9.8%
8.5%€100.16€74.66€47.2610
Jul ’24€88.01
€91.20
+3.6%
8.1%€101.72€75.83€53.8710
Jun ’24€76.30
€91.20
+19.5%
8.1%€101.72€75.83€70.5310
May ’24€70.97
€84.63
+19.3%
17.4%€100.27€45.58€71.9510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€54.89
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 07:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lattice Semiconductor Corporation 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Ruben RoyBenchmark Company