Kopin Değerleme

KOC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KOC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KOC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KOC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KOC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.5x
Satış	US$44.27m
Piyasa Değeri	US$154.82m

KOC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-5.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KOC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KOC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.1x
SIS First Sensor	4.9x	n/a	€603.9m
ELG Elmos Semiconductor	1.8x	5.4%	€1.1b
P4O Planoptik	1.1x	n/a	€14.1m
CTNK centrotherm international	0.4x	n/a	€65.2m
KOC Kopin	3.5x	16.7%	€154.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: KOC Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KOC'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
D0Q Sondrel (Holdings)	0.2x	n/a	US$2.02m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KOC Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KOC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KOC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.5x
Adil PS Oran	0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KOC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.93	€2.37 +153.5%	14.1%	€2.84	€1.89	n/a	4
Nov ’25	€0.69	€2.40 +245.9%	8.2%	€2.75	€2.29	n/a	4
Oct ’25	€0.62	€2.40 +288.7%	8.2%	€2.75	€2.29	n/a	4
Sep ’25	€0.84	€2.40 +185.7%	8.2%	€2.75	€2.29	n/a	4
Aug ’25	€0.85	€2.55 +199.3%	9.1%	€2.78	€2.32	n/a	4
Jul ’25	€0.75	€2.57 +241.1%	9.1%	€2.80	€2.34	n/a	4
Jun ’25	€0.70	€2.60 +270.9%	8.3%	€2.76	€2.30	n/a	3
Mar ’24	€1.04	€4.72 +353.4%	26.3%	€5.96	€3.47	€2.34	2
Feb ’24	€1.13	€4.72 +318.6%	26.3%	€5.96	€3.47	€1.66	2
Jan ’24	€0.95	€4.72 +397.1%	26.3%	€5.96	€3.47	€1.84	2
Dec ’23	€1.52	€4.72 +209.4%	26.3%	€5.96	€3.47	€1.35	2
Nov ’23	€1.08	€5.00 +363.4%	20.0%	€6.00	€4.00	€1.08	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

0.3%

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

-4.0%

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

5.1%

n/a