First Solar, Inc.

DB:F3A Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.8b

First Solar Değerleme

F3A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F3A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: F3A ( €179.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €412.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F3A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F3A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F3A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F3A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, F3A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
F3A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarUS$1.25b
Piyasa DeğeriUS$20.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

F3A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla F3A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
IFX Infineon Technologies
21.6x17.0%€37.8b
ELG Elmos Semiconductor
10.6x4.1%€1.1b
6723 Renesas Electronics
13.7x9.4%JP¥3.7t
AIXA AIXTRON
13x6.2%€1.5b
F3A First Solar
16.1x28.2%€20.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: F3A Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

F3A'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
F3A 16.1xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: F3A Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

F3A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

F3A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: F3A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 30.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F3A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€178.52
€258.69
+44.9%
13.0%€341.96€180.48n/a32
Nov ’25€179.20
€253.93
+41.7%
11.8%€331.49€174.95n/a32
Oct ’25€217.00
€257.42
+18.6%
14.2%€330.50€170.64n/a32
Sep ’25€202.45
€261.06
+29.0%
14.2%€337.05€174.02n/a31
Aug ’25€204.90
€262.19
+28.0%
15.2%€341.03€176.07n/a31
Jul ’25€208.00
€265.28
+27.5%
16.6%€332.65€172.86n/a29
Jun ’25€245.85
€235.22
-4.3%
17.8%€328.16€167.77n/a29
May ’25€167.04
€212.21
+27.0%
15.7%€336.99€170.84n/a31
Apr ’25€155.22
€205.66
+32.5%
16.9%€331.61€157.03n/a29
Mar ’25€147.24
€205.57
+39.6%
17.2%€331.29€156.88n/a28
Feb ’25€136.54
€208.59
+52.8%
15.6%€300.67€156.79n/a27
Jan ’25€155.44
€208.93
+34.4%
15.2%€298.62€155.72n/a26
Dec ’24€143.36
€209.46
+46.1%
15.0%€297.12€154.94n/a25
Nov ’24€141.28
€223.06
+57.9%
12.9%€308.49€175.07€179.2024
Oct ’24€152.20
€231.22
+51.9%
13.5%€312.15€174.99€217.0023
Sep ’24€170.40
€225.58
+32.4%
14.3%€304.94€165.33€202.4522
Aug ’24€186.56
€221.00
+18.5%
14.7%€301.92€163.69€204.9023
Jul ’24€173.50
€204.96
+18.1%
11.9%€253.79€169.50€208.0022
Jun ’24€194.94
€209.98
+7.7%
11.6%€258.22€172.46€245.8522
May ’24€165.60
€199.72
+20.6%
11.1%€247.93€154.96€167.0425
Apr ’24€198.58
€195.27
-1.7%
12.5%€239.82€147.58€155.2224
Mar ’24€182.66
€180.84
-1.0%
19.1%€243.85€70.34€147.2422
Feb ’24€162.96
€166.62
+2.2%
19.4%€214.13€68.93€136.5423
Jan ’24€139.20
€159.35
+14.5%
18.8%€219.86€70.77€155.4423
Dec ’23€160.64
€159.51
-0.7%
17.6%€225.50€72.59€143.3622
Nov ’23€150.66
€161.31
+7.1%
18.6%€235.89€75.93€141.2821

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.68

7D

0.06%

1Y

8.2%

ON Semiconductor

US$28.3b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$63.28

7D

-3.9%

1Y

1.4%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.00

7D

-6.3%

1Y

n/a