Cirrus Logic, Inc.

DB:CRU Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.2b

Cirrus Logic Değerleme

CRU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRU ( €96.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €96.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarUS$327.80m
Piyasa DeğeriUS$5.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
ELG Elmos Semiconductor
11.2x3.9%€1.1b
IFX Infineon Technologies
23.4x17.1%€41.0b
WAF Siltronic
14.4x-23.8%€1.4b
AIXA AIXTRON
15.1x3.5%€1.7b
CRU Cirrus Logic
16.6x4.3%€5.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRU Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRU'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CRU 16.6xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRU Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€96.50
€127.57
+32.2%
13.2%€152.32€99.96n/a5
Dec ’25€99.00
€125.77
+27.0%
13.2%€150.18€98.55n/a5
Nov ’25€101.00
€134.46
+33.1%
18.1%€160.07€100.62n/a5
Oct ’25€111.00
€136.31
+22.8%
15.6%€157.97€99.30n/a5
Sep ’25€129.00
€138.09
+7.0%
14.2%€160.21€100.71n/a6
Aug ’25€120.00
€126.71
+5.6%
19.6%€160.02€96.01n/a7
Jul ’25€118.00
€104.66
-11.3%
4.7%€111.29€97.38n/a7
Jun ’25€105.00
€104.66
-0.3%
4.7%€111.29€97.38n/a7
May ’25€83.50
€94.03
+12.6%
2.5%€98.86€89.44n/a8
Apr ’25€84.50
€92.12
+9.0%
3.2%€97.44€87.32n/a8
Mar ’25€84.50
€92.12
+9.0%
3.2%€97.44€87.32n/a8
Feb ’25€71.00
€85.56
+20.5%
5.9%€91.99€78.19n/a8
Jan ’25€75.50
€85.80
+13.6%
6.0%€93.26€79.27n/a8
Dec ’24€69.00
€85.80
+24.3%
6.0%€93.26€79.27€99.008
Nov ’24€64.00
€90.61
+41.6%
8.7%€104.09€75.70€101.008
Oct ’24€70.00
€87.85
+25.5%
8.5%€101.78€76.80€111.008
Sep ’24€75.50
€87.85
+16.4%
8.5%€101.78€76.80€129.008
Aug ’24€72.50
€82.78
+14.2%
11.1%€99.15€67.61€120.009
Jul ’24€74.00
€85.52
+15.6%
10.7%€100.99€68.86€118.0010
Jun ’24€72.50
€85.38
+17.8%
11.7%€101.72€69.35€105.0010
May ’24€77.50
€94.65
+22.1%
10.2%€104.83€71.38€83.5010
Apr ’24€99.26
€97.53
-1.7%
10.3%€107.19€72.98€84.5010
Mar ’24€97.30
€97.53
+0.2%
10.3%€107.19€72.98€84.5010
Feb ’24€83.46
€84.94
+1.8%
11.8%€101.09€68.93€71.0010
Jan ’24€68.40
€86.37
+26.3%
8.7%€94.92€71.19€75.5010
Dec ’23€70.82
€88.26
+24.6%
9.4%€101.29€72.35€69.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 17:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/03/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cirrus Logic, Inc. 26 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays
Blayne CurtisBarclays