Wolfspeed, Inc.

DB:CR6A Stok Raporu

Piyasa değeri: €846.2m

Wolfspeed Değerleme

CR6A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CR6A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CR6A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CR6A 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CR6A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CR6A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CR6A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CR6A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CR6A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$804.50m
Piyasa DeğeriUS$896.55m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CR6A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CR6A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
SMHN SÜSS MicroTec
2.3x10.7%€924.2m
IFX Infineon Technologies
2.5x7.1%€37.8b
CR6A Wolfspeed
1x22.9%€896.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: CR6A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CR6A'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
S92 SMA Solar Technology
0.2x-0.6%US$452.96m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Bu PS aralığında başka şirket yok
CR6A 1.0xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CR6A Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CR6A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CR6A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CR6A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CR6A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.39
€13.17
+106.2%
30.7%€18.88€5.67n/a15
Nov ’25€12.18
€16.36
+34.3%
32.4%€28.06€7.40n/a16
Oct ’25€8.20
€17.68
+115.6%
30.8%€27.32€7.20n/a16
Sep ’25€9.88
€18.06
+82.8%
26.9%€27.30€12.60n/a16
Aug ’25€14.93
€28.68
+92.1%
27.4%€44.38€18.49n/a16
Jul ’25€20.60
€28.61
+38.9%
27.3%€44.79€18.66n/a17
Jun ’25€24.10
€29.02
+20.5%
27.7%€47.85€20.24n/a17
May ’25€25.89
€33.99
+31.3%
27.1%€53.16€23.32n/a18
Apr ’25€27.50
€37.48
+36.3%
23.4%€52.19€22.89n/a17
Mar ’25€25.90
€38.00
+46.7%
23.8%€52.60€23.07n/a16
Feb ’25€26.00
€38.81
+49.3%
21.0%€52.44€23.00n/a16
Jan ’25€40.80
€42.08
+3.1%
21.5%€56.78€25.55n/a18
Dec ’24€33.60
€42.08
+25.2%
21.5%€56.78€25.55n/a18
Nov ’24€32.20
€42.08
+30.7%
21.5%€56.78€25.55€12.1818
Oct ’24€35.70
€54.00
+51.3%
17.8%€75.02€39.39€8.2018
Sep ’24€43.00
€54.37
+26.4%
17.5%€73.64€40.50€9.8818
Aug ’24€58.20
€59.32
+1.9%
18.5%€72.75€40.92€14.9318
Jul ’24€50.60
€60.14
+18.8%
20.9%€79.78€41.27€20.6019
Jun ’24€45.40
€60.80
+33.9%
20.8%€80.53€41.65€24.1019
May ’24€43.20
€62.32
+44.2%
17.2%€78.95€40.84€25.8918
Apr ’24€60.20
€85.20
+41.5%
16.2%€105.83€55.22€27.5019
Mar ’24€70.20
€85.20
+21.4%
16.2%€105.83€55.22€25.9019
Feb ’24€76.40
€85.20
+11.5%
16.2%€105.83€55.22€26.0019
Jan ’24€64.20
€92.87
+44.7%
13.3%€111.13€61.22€40.8019
Dec ’23€86.40
€99.55
+15.2%
16.2%€130.77€62.97€33.6019
Nov ’23€81.00
€106.81
+31.9%
19.2%€156.92€65.81€32.2019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.00

7D

-6.3%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$28.4b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$62.54

7D

-3.0%

1Y

-0.1%

REC Silicon

NOK 4.1b

Produces and sells silicon materials for the solar and electronics industries worldwide.

R3Q0

NOK 0.78

7D

-3.1%

1Y

-45.4%