Camtek Ltd.

DB:CMZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Camtek Değerleme

CMZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMZ ( €70.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €36.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.2x
KazançlarUS$106.30m
Piyasa DeğeriUS$3.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
AIXA AIXTRON
12.8x6.2%€1.4b
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-3.4%€940.5m
S92 SMA Solar Technology
2.5x-0.9%€396.3m
CMZ Camtek
32.2x23.8%€3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMZ Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMZ'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CMZ 32.2xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMZ Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.2x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 25.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€70.50
€103.22
+46.4%
12.6%€132.58€89.97n/a8
Nov ’25€72.50
€101.79
+40.4%
12.3%€129.70€88.01n/a8
Oct ’25€69.50
€105.36
+51.6%
12.7%€125.80€88.96n/a8
Sep ’25€84.50
€108.70
+28.6%
12.0%€126.29€89.31n/a8
Aug ’25€105.00
€113.52
+8.1%
13.5%€129.74€88.04n/a8
Jul ’25€118.00
€112.71
-4.5%
14.0%€140.16€88.77n/a8
Jun ’25€96.50
€99.69
+3.3%
6.2%€110.89€87.79n/a8
May ’25€76.00
€88.04
+15.8%
5.1%€95.83€83.62n/a7
Apr ’25€80.50
€86.61
+7.6%
5.1%€94.27€82.25n/a7
Mar ’25€73.00
€86.61
+18.6%
5.1%€94.27€82.25n/a7
Feb ’25€72.00
€75.14
+4.4%
7.1%€86.28€68.84n/a7
Jan ’25€62.50
€65.85
+5.4%
5.2%€70.15€59.22n/a7
Dec ’24€57.50
€65.61
+14.1%
4.7%€71.01€59.94n/a7
Nov ’24€49.40
€57.39
+16.2%
11.0%€66.01€48.09€72.507
Oct ’24€60.50
€55.52
-8.2%
11.1%€65.55€47.76€69.507
Sep ’24€55.00
€52.67
-4.2%
12.2%€61.75€42.40€84.507
Aug ’24€41.40
€48.13
+16.2%
6.2%€50.99€41.88€105.007
Jul ’24€32.40
€31.05
-4.2%
12.1%€36.84€25.79€118.007
Jun ’24€26.20
€31.05
+18.5%
12.1%€36.84€25.79€96.507
May ’24€23.20
€32.08
+38.3%
11.7%€36.49€27.37€76.006
Apr ’24€24.80
€32.45
+30.9%
12.8%€36.88€27.66€80.505
Mar ’24€25.00
€31.79
+27.2%
14.4%€37.40€26.18€73.006
Feb ’24€23.20
€27.61
+19.0%
19.3%€36.81€23.01€72.006
Jan ’24€20.20
€28.74
+42.3%
21.0%€38.75€21.31€62.506
Dec ’23€22.20
€28.74
+29.5%
21.0%€38.75€21.31€57.506
Nov ’23€22.20
€33.93
+52.8%
25.6%€49.63€24.31€49.406

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PVA TePla

€238.6m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€10.77

7D

-9.3%

1Y

-41.6%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

7D

-1.6%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$65.08

7D

6.1%

1Y

3.2%