Camtek Ltd.

DB:CMZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

Camtek Değerleme

CMZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CMZ ( €115.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €43.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMZ neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CMZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.5x
SatışUS$509.02m
Piyasa DeğeriUS$6.20b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CMZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CMZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
AIXA AIXTRON
8x20.60%€3.9b
SMHN SUSS MicroTec
2.9x17.03%€1.3b
WAF Siltronic
1.6x10.93%€2.1b
TPE PVA TePla
2.6x19.79%€640.8m
CMZ Camtek
12.5x17.56%€6.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: CMZ Price-To-Sales Oranı ( 12.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CMZ'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NW1 Windon Energy Group
0.3xn/aUS$8.66m
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Bu PS aralığında başka şirket yok
CMZ 12.5xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CMZ Price-To-Sales Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CMZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CMZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.5x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CMZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.5 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€115.25
€158.68
+37.68%
7.95%€172.48€137.98n/a10
Sep ’27€113.85
€159.42
+40.02%
7.95%€173.28€138.62n/a10
Aug ’27€118.55
€163.41
+37.84%
8.78%€192.81€140.22n/a11
Jul ’27€145.15
€161.45
+11.23%
9.05%€190.87€138.82n/a11
Jun ’27€150.00
€158.92
+5.95%
9.05%€187.88€136.64n/a11
May ’27€160.00
€149.25
-6.72%
11.02%€186.65€123.02n/a12
Apr ’27€130.00
€152.41
+17.24%
9.63%€178.88€126.53n/a12
Mar ’27€141.00
€147.71
+4.76%
10.18%€174.19€123.21n/a12
Feb ’27€128.00
€116.37
-9.09%
14.10%€147.30€92.59n/a12
Jan ’27€91.00
€107.84
+18.50%
7.81%€123.37€93.59n/a12
Dec ’26€91.00
€108.42
+19.14%
6.96%€125.16€94.95n/a10
Nov ’26€110.00
€101.93
-7.34%
15.49%€125.79€73.74n/a10
Oct ’26€88.50
€86.21
-2.59%
8.40%€102.32€72.48n/a10
Sep ’26€72.50
€84.82
+16.99%
10.70%€102.71€68.47€113.8510
Aug ’26€81.50
€77.37
-5.07%
13.09%€97.77€68.02€118.5510
Jul ’26€72.00
€73.66
+2.31%
9.24%€89.70€68.34€145.159
Jun ’26€60.00
€76.06
+26.76%
10.97%€93.83€62.55€150.009
May ’26€56.50
€84.61
+49.76%
13.36%€105.04€70.02€160.009
Apr ’26€54.00
€98.28
+82.00%
9.63%€111.14€78.73€130.009
Mar ’26€71.00
€105.13
+48.07%
7.11%€114.68€95.57€141.009
Feb ’26€85.50
€103.64
+21.21%
8.37%€115.03€93.94€128.009
Jan ’26€79.00
€103.13
+30.54%
13.12%€133.22€90.40€91.008
Dec ’25€69.50
€103.22
+48.52%
12.59%€132.58€89.97€91.008
Nov ’25€72.50
€101.79
+40.40%
12.34%€129.70€88.01€110.008
Oct ’25€69.50
€105.36
+51.60%
12.66%€125.80€88.96€88.508
Sep ’25€84.50
€108.70
+28.64%
11.97%€126.29€89.31€72.508
€153.01
Fair Value
24.7% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/16 08:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/16 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Camtek Ltd. 15 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas O'MalleyBarclays
Michael ManiBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.