Applied Materials, Inc.

DB:AP2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €140.3b

Applied Materials Değerleme

AP2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AP2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AP2 ( €169.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €239.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AP2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AP2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AP2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AP2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AP2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AP2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
KazançlarUS$7.18b
Piyasa DeğeriUS$144.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AP2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AP2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
WAF Siltronic
13.7x-23.8%€1.3b
AIXA AIXTRON
15x3.5%€1.7b
IFX Infineon Technologies
24.3x16.7%€42.5b
SMHN SÜSS MicroTec
20.3x-4.1%€872.6m
AP2 Applied Materials
20.2x7.6%€144.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AP2 Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AP2'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AP2 20.2xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AP2 Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AP2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AP2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AP2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AP2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€169.90
€206.82
+21.7%
12.3%€242.60€150.41n/a33
Jan ’26€160.04
€204.41
+27.7%
12.3%€239.78€148.66n/a33
Dec ’25€168.78
€206.19
+22.2%
10.9%€236.88€146.86n/a31
Nov ’25€169.90
€212.83
+25.3%
10.3%€258.58€170.85n/a31
Oct ’25€177.22
€211.23
+19.2%
10.4%€251.92€166.44n/a31
Sep ’25€176.18
€214.77
+21.9%
9.8%€251.92€173.64n/a31
Aug ’25€179.98
€227.01
+26.1%
11.3%€277.05€155.15n/a31
Jul ’25€218.50
€219.98
+0.7%
11.2%€280.20€156.91n/a31
Jun ’25€194.34
€213.98
+10.1%
11.2%€240.50€152.63n/a31
May ’25€191.60
€205.88
+7.5%
13.0%€243.05€142.09n/a31
Apr ’25€189.16
€193.84
+2.5%
14.9%€228.60€126.19n/a31
Mar ’25€191.54
€194.10
+1.3%
15.0%€231.03€127.53n/a31
Feb ’25€151.48
€157.21
+3.8%
9.5%€198.21€127.22n/a31
Jan ’25€148.40
€150.88
+1.7%
9.7%€169.46€109.92€160.0431
Dec ’24€136.54
€148.57
+8.8%
9.3%€169.92€110.22€168.7831
Nov ’24€126.78
€151.08
+19.2%
10.1%€175.23€113.66€169.9031
Oct ’24€132.58
€147.13
+11.0%
12.6%€173.23€103.00€177.2228
Sep ’24€141.20
€143.09
+1.3%
12.9%€165.96€101.42€176.1826
Aug ’24€137.02
€131.37
-4.1%
12.3%€159.15€100.03€179.9826
Jul ’24€132.36
€128.06
-3.3%
9.4%€146.59€100.78€218.5026
Jun ’24€125.70
€128.27
+2.0%
10.8%€149.71€93.57€194.3427
May ’24€102.30
€119.15
+16.5%
9.4%€136.13€81.68€191.6028
Apr ’24€111.82
€124.42
+11.3%
9.8%€140.69€84.41€189.1628
Mar ’24€111.48
€124.42
+11.6%
9.8%€140.69€84.41€191.5428
Feb ’24€105.22
€111.76
+6.2%
10.9%€128.84€80.99€151.4828
Jan ’24€90.65
€112.31
+23.9%
12.4%€132.08€75.47€148.4028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 00:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/10/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Applied Materials, Inc. 60 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research