Marvell Technology, Inc.

DB:9MW Stok Raporu

Piyasa değeri: €147.9b

Marvell Technology Değerleme

9MW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9MW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 9MW ( €170.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €56.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9MW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9MW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9MW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9MW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9MW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9MW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.3x
KazançlarUS$2.67b
Piyasa DeğeriUS$171.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9MW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9MW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.1x
IFX Infineon Technologies
88.8x30.63%€95.4b
ELG Elmos Semiconductor
29.7x14.42%€3.2b
SIS First Sensor
48.1xn/a€553.1m
2454 MediaTek
61.5x30.61%NT$6.2t
9MW Marvell Technology
64.3x19.76%€171.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9MW Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 57.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9MW'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9MW 64.3xSektör Avg. 62.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9MW Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 68.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9MW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9MW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.3x
Adil PE Oran63.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9MW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 63.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9MW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€170.12
€130.68
-23.18%
26.01%€193.86€73.24n/a40
May ’27€140.70
€109.35
-22.28%
15.73%€144.82€72.41n/a39
Apr ’27€92.00
€104.58
+13.68%
14.30%€141.89€73.54n/a40
Mar ’27€66.34
€97.83
+47.47%
14.14%€131.96€71.90n/a40
Feb ’27€67.72
€98.60
+45.59%
13.51%€131.54€75.89n/a41
Jan ’27€72.25
€99.47
+37.67%
13.46%€133.10€76.79n/a40
Dec ’26€79.49
€79.22
-0.33%
15.39%€105.09€50.13n/a41
Nov ’26€80.72
€78.14
-3.20%
15.72%€105.84€50.49n/a38
Oct ’26€70.58
€74.30
+5.27%
15.36%€103.92€49.57n/a39
Sep ’26€55.20
€73.37
+32.91%
15.71%€104.15€49.51n/a39
Aug ’26€64.30
€79.04
+22.93%
17.31%€116.41€56.29n/a39
Jul ’26€64.91
€76.77
+18.27%
17.39%€112.81€54.55n/a39
Jun ’26€53.00
€79.64
+50.27%
20.89%€117.15€52.85n/a37
May ’26€49.23
€90.91
+84.65%
20.01%€118.73€52.77€140.7036
Apr ’26€56.98
€104.25
+82.96%
13.55%€129.40€74.78€92.0036
Mar ’26€83.63
€124.55
+48.93%
14.29%€180.72€83.63€66.3435
Feb ’26€109.60
€123.90
+13.04%
14.44%€180.22€83.40€67.7235
Jan ’26€106.72
€116.02
+8.72%
13.97%€153.54€71.20€72.2534
Dec ’25€88.35
€91.47
+3.53%
13.32%€115.29€70.12€79.4933
Nov ’25€78.26
€84.78
+8.34%
10.35%€111.17€68.74€80.7231
Oct ’25€63.20
€81.98
+29.72%
10.35%€107.50€66.47€70.5831
Sep ’25€67.98
€83.80
+23.28%
9.17%€108.58€67.86€55.2031
Aug ’25€58.68
€83.25
+41.87%
7.43%€96.80€69.14€64.3031
Jul ’25€64.55
€83.76
+29.76%
7.73%€98.02€70.01€64.9132
Jun ’25€62.36
€82.91
+32.95%
7.55%€96.79€69.14€53.0032
May ’25€63.81
€82.53
+29.33%
9.86%€98.56€61.02€49.2332
€131.43
Fair Value
29.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
40
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 08:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/01/31
Yıllık Kazançlar2026/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marvell Technology, Inc. 65 Bu analistlerden 40, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company