Marvell Technology, Inc.

DB:9MW Stok Raporu

Piyasa değeri: €92.8b

Marvell Technology Değerleme

9MW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9MW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9MW ( €107.58 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €74.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9MW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9MW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9MW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9MW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9MW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9MW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı18x
SatışUS$5.38b
Piyasa DeğeriUS$96.83b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9MW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9MW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
IFX Infineon Technologies
2.7x6.8%€40.8b
ELG Elmos Semiconductor
2x5.4%€1.2b
SIS First Sensor
4.9xn/a€599.7m
ADI Analog Devices
11.1x9.7%US$105.1b
9MW Marvell Technology
18x22.0%€96.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9MW Price-To-Sales Oranı ( 18 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9MW'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
M5Z Manz
0.09x1.9%US$19.25m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Bu PS aralığında başka şirket yok
9MW 18.0xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9MW Price-To-Sales Oranı ( 18 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9MW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9MW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran18x
Adil PS Oran6.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9MW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 18 6.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9MW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€107.58
€115.78
+7.6%
14.2%€153.34€71.11n/a33
Dec ’25€88.35
€91.47
+3.5%
13.3%€115.29€70.12n/a33
Nov ’25€78.26
€81.99
+4.8%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Oct ’25€63.20
€81.99
+29.7%
10.3%€107.51€66.48n/a31
Sep ’25€67.98
€83.80
+23.3%
9.2%€108.58€67.86n/a31
Aug ’25€58.68
€82.87
+41.2%
7.4%€96.36€68.83n/a31
Jul ’25€64.55
€83.84
+29.9%
7.7%€98.11€70.08n/a32
Jun ’25€62.36
€82.91
+33.0%
7.6%€96.79€69.14n/a32
May ’25€63.81
€82.60
+29.4%
9.9%€98.65€61.07n/a32
Apr ’25€66.35
€80.49
+21.3%
10.6%€95.93€55.73n/a32
Mar ’25€70.67
€68.50
-3.1%
12.1%€92.52€51.81n/a30
Feb ’25€61.00
€66.56
+9.1%
11.3%€92.55€51.83n/a31
Jan ’25€55.48
€61.10
+10.1%
11.0%€90.56€50.71n/a31
Dec ’24€48.43
€62.19
+28.4%
11.2%€91.95€51.49€88.3531
Nov ’24€44.35
€66.04
+48.9%
11.9%€94.62€52.99€78.2630
Oct ’24€50.67
€65.42
+29.1%
11.5%€93.59€52.41€63.2031
Sep ’24€53.50
€65.11
+21.7%
11.0%€92.57€55.54€67.9830
Aug ’24€59.18
€62.65
+5.9%
11.8%€89.89€53.93€58.6830
Jul ’24€54.10
€61.25
+13.2%
11.7%€91.27€50.20€64.5529
Jun ’24€57.68
€61.25
+6.2%
12.9%€93.22€46.61€62.3630
May ’24€34.33
€51.82
+50.9%
19.4%€90.55€40.75€63.8130
Apr ’24€39.33
€53.57
+36.2%
19.3%€93.77€42.20€66.3530
Mar ’24€41.86
€57.76
+38.0%
23.9%€117.90€38.67€70.6729
Feb ’24€39.12
€56.51
+44.5%
23.8%€115.04€37.73€61.0029
Jan ’24€33.90
€58.78
+73.4%
22.9%€117.64€38.59€55.4830
Dec ’23€44.70
€67.52
+51.1%
19.9%€120.98€50.33€48.4330

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 20:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marvell Technology, Inc. 78 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research