Valoe Oyj Değerleme
7RT0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7RT0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 7RT0 ( €0.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.71 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7RT0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
7RT0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 7RT0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 7RT0'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.7x |
| Satış | €1.72m |
| Piyasa Değeri | €2.86m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
7RT0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2x | ||
P4O Planoptik | 1.1x | n/a | €14.1m |
SIS First Sensor | 4.9x | n/a | €603.9m |
PRSO Peraso | 0.3x | 12.8% | US$3.3m |
ELG Elmos Semiconductor | 1.8x | 5.4% | €1.1b |
7RT0 Valoe Oyj | 1.7x | 62.8% | €2.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 7RT0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (12.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
7RT0'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
D0Q Sondrel (Holdings) | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 7RT0 Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
7RT0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.7x |
| Adil PS Oran | 2.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 7RT0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a