Astera Labs, Inc.

DB:64B Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.1b

Astera Labs Değerleme

64B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 64B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 64B ( €159 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €79.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 64B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

64B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 64B neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 64B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 64B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
64B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı39x
SatışUS$852.53m
Piyasa DeğeriUS$32.87b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

64B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 64B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
IFX Infineon Technologies
4.3x9.73%€63.9b
ELG Elmos Semiconductor
5.1x10.17%€3.0b
SIS First Sensor
5.5xn/a€553.1m
CRDO Credo Technology Group Holding
32.7x33.08%US$33.8b
64B Astera Labs
39x24.37%€32.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 64B Price-To-Sales Oranı ( 39 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

64B'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NW1 Windon Energy Group
0.004xn/aUS$7.12m
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Bu PS aralığında başka şirket yok
64B 39.0xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies3PS0246810+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 64B Price-To-Sales Oranı ( 39 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

64B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

64B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran39x
Adil PS Oran23.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 64B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 39 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 64B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€159.00
€173.00
+8.80%
13.06%€213.20€119.39n/a21
Apr ’27€98.50
€177.58
+80.28%
11.61%€214.73€133.13n/a20
Mar ’27€98.50
€172.56
+75.18%
10.96%€210.98€130.80n/a19
Feb ’27€129.00
€169.03
+31.03%
14.55%€229.82€127.86n/a19
Jan ’27€147.00
€167.83
+14.17%
16.53%€233.97€119.11n/a19
Dec ’26€148.00
€172.00
+16.22%
16.39%€238.51€121.42n/a19
Nov ’26€166.00
€163.50
-1.51%
18.16%€237.77€108.08n/a19
Oct ’26€164.00
€156.43
-4.62%
18.21%€234.25€106.48n/a17
Sep ’26n/a
€149.98
0%
14.17%€183.80€106.86n/a16
Aug ’26n/a
€93.60
0%
16.60%€122.54€65.65n/a16
Jul ’26n/a
€87.03
0%
15.14%€116.18€64.07n/a17
Jun ’26n/a
€89.88
0%
15.14%€119.99€66.17n/a17
May ’26n/a
€98.46
0%
17.07%€124.00€62.00n/a15
Apr ’26n/a
€112.56
0%
12.38%€138.21€75.55€98.5015
Mar ’26n/a
€119.52
0%
8.82%€143.39€103.24€98.5014
Feb ’26n/a
€110.75
0%
15.49%€143.79€76.69€129.0014
Jan ’26n/a
€102.03
0%
15.00%€136.09€76.67€147.0013
Dec ’25n/a
€95.22
0%
9.71%€113.30€75.54€148.0013
Nov ’25n/a
€66.73
0%
14.22%€78.60€43.46€166.0012
Oct ’25n/a
€61.04
0%
15.90%€76.68€42.40€164.0012
Sep ’25n/a
€61.04
0%
15.90%€76.68€42.40n/a12
Aug ’25n/a
€81.65
0%
5.05%€91.21€79.11n/a11
Jul ’25n/a
€81.65
0%
5.05%€91.21€79.11n/a11
Jun ’25n/a
€81.65
0%
5.05%€91.21€79.11n/a11
May ’25n/a
€81.02
0%
5.74%€94.11€76.23n/a11
€166.21
Fair Value
4.3% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/22 15:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Astera Labs, Inc. 29 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas
Vivek AryaBofA Global Research