Qorvo, Inc.

DB:2QO Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.7b

Qorvo Değerleme

2QO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2QO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€140.08
Fair Value
50.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2QO ( €69.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €140.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2QO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2QO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2QO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2QO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2QO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2QO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışUS$3.95b
Piyasa DeğeriUS$6.91b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2QO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2QO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
IFX Infineon Technologies
2.8x6.8%€41.9b
SIS First Sensor
5xn/a€610.1m
ELG Elmos Semiconductor
2.3x6.1%€1.3b
WAF Siltronic
1x8.3%€1.4b
2QO Qorvo
1.7x3.5%€6.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2QO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2QO'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
M5Z Manz
0.06x1.9%US$12.30m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Bu PS aralığında başka şirket yok
2QO 1.7xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies2PS012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2QO Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2QO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2QO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2QO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2QO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€69.84
€90.07
+29.0%
16.7%€131.77€68.33n/a22
Jan ’26€67.99
€88.72
+30.5%
16.3%€128.47€66.61n/a22
Dec ’25€65.73
€88.77
+35.1%
15.6%€127.91€68.22n/a22
Nov ’25€66.72
€88.93
+33.3%
16.3%€124.31€66.30n/a21
Oct ’25€90.18
€112.54
+24.8%
10.7%€139.76€76.15n/a23
Sep ’25€104.34
€112.54
+7.9%
10.7%€139.76€76.15n/a23
Aug ’25€108.38
€115.63
+6.7%
11.1%€144.07€78.50n/a23
Jul ’25€105.86
€101.75
-3.9%
9.7%€118.46€75.89n/a24
Jun ’25€89.91
€102.37
+13.9%
9.9%€118.52€75.92n/a24
May ’25€110.72
€108.70
-1.8%
9.9%€127.66€78.85n/a25
Apr ’25€106.30
€107.47
+1.1%
10.0%€126.09€77.88n/a25
Mar ’25€107.40
€107.47
+0.06%
10.0%€126.09€77.88n/a25
Feb ’25€96.77
€106.57
+10.1%
10.0%€125.12€77.28n/a26
Jan ’25€102.16
€99.92
-2.2%
12.9%€124.75€72.47€67.9927
Dec ’24€87.54
€98.65
+12.7%
12.1%€124.11€72.10€65.7327
Nov ’24€81.96
€107.27
+30.9%
11.6%€128.40€73.64€66.7227
Oct ’24€91.12
€108.24
+18.8%
8.6%€126.72€88.52€90.1827
Sep ’24€98.10
€107.32
+9.4%
8.5%€125.84€87.90€104.3427
Aug ’24€99.62
€101.08
+1.5%
11.2%€127.32€85.48€108.3826
Jul ’24€93.25
€100.29
+7.6%
11.4%€127.02€85.29€105.8624
Jun ’24€90.20
€100.29
+11.2%
11.4%€127.02€85.29€89.9124
May ’24€81.22
€99.85
+22.9%
11.7%€124.63€77.89€110.7225
Apr ’24€91.98
€102.78
+11.7%
11.5%€126.64€79.15€106.3024
Mar ’24€94.92
€101.28
+6.7%
12.6%€126.62€79.14€107.4023
Feb ’24€101.16
€91.63
-9.4%
13.3%€117.80€73.62€96.7723
Jan ’24€83.79
€92.91
+10.9%
13.7%€122.24€76.40€102.1624
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€89.90
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 02:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/03/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qorvo, Inc. 57 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC