Texas Instruments Incorporated

XTRA:TII Stok Raporu

Piyasa değeri: €169.3b

Texas Instruments Değerleme

TII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€135.10
Fair Value
37.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
34
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TII ( €186.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €135.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TII adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TII karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TII için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TII'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TII'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.6x
KazançlarUS$4.85b
Piyasa DeğeriUS$196.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.6x
IFX Infineon Technologies
40.1x26.02%€49.5b
ELG Elmos Semiconductor
13.6x2.47%€1.7b
QCOM QUALCOMM
15.2x2.32%US$165.1b
ADI Analog Devices
65.5x22.89%US$119.6b
TII Texas Instruments
40.6x12.59%€196.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TII Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TII'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TII 40.6xSektör Avg. 29.4xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TII Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TII PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.6x
Adil PE Oran37.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TII tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 37.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TII tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€186.24
€166.72
-10.48%
18.47%€223.73€107.56n/a34
Jul ’26€176.90
€156.71
-11.41%
15.24%€210.35€106.03n/a32
Jun ’26€160.32
€157.22
-1.94%
16.64%€218.31€110.04n/a31
May ’26€139.14
€157.14
+12.93%
16.71%€219.65€110.71n/a30
Apr ’26€164.06
€189.59
+15.56%
16.39%€263.04€120.41n/a29
Mar ’26€187.54
€195.65
+4.32%
16.56%€270.65€123.89n/a28
Feb ’26€181.28
€197.67
+9.04%
16.64%€272.92€124.93n/a29
Jan ’26€180.98
€201.42
+11.29%
16.21%€287.42€135.03n/a29
Dec ’25€190.94
€200.24
+4.87%
16.30%€286.17€134.44n/a29
Nov ’25€190.20
€191.79
+0.84%
16.60%€274.40€128.91n/a28
Oct ’25€181.12
€185.23
+2.27%
16.39%€240.07€103.02n/a28
Sep ’25€192.42
€188.02
-2.29%
16.57%€241.98€103.83n/a28
Aug ’25€184.86
€188.94
+2.21%
17.24%€236.31€106.57n/a28
Jul ’25€180.20
€168.82
-6.32%
14.93%€215.10€107.55€176.9029
Jun ’25€176.70
€164.61
-6.84%
13.90%€207.16€105.88€160.3229
May ’25€167.20
€165.11
-1.25%
13.78%€210.44€107.56€139.1428
Apr ’25€161.06
€154.79
-3.89%
14.96%€192.23€99.78€164.0628
Mar ’25€156.54
€154.86
-1.08%
14.50%€193.62€100.50€187.5428
Feb ’25€145.04
€155.13
+6.95%
14.63%€193.20€100.28€181.2828
Jan ’25€155.38
€150.72
-3.00%
13.86%€192.36€109.92€180.9828
Dec ’24€141.64
€150.56
+6.29%
14.09%€193.10€110.34€190.9428
Nov ’24€134.42
€154.22
+14.73%
14.09%€197.80€113.03€190.2028
Oct ’24€150.94
€173.26
+14.79%
12.02%€215.69€121.91€181.1229
Sep ’24€157.14
€170.39
+8.43%
12.17%€211.99€119.82€192.4228
Aug ’24€162.76
€167.69
+3.03%
12.17%€208.63€117.92€184.8628
Jul ’24€164.16
€168.82
+2.84%
12.98%€214.08€121.00€180.2027
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
€166.57
Fair Value
11.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/18 22:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/18 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Texas Instruments Incorporated 87 Bu analistlerden 39, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company