Texas Instruments Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TII ( €181.12 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €196.85 )

TII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TII ( €181.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €196.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TII adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo TII için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, TII'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
TII'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$181.21b

TII temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	25.9x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.9x
IFX Infineon Technologies	18.9x	14.7%	€39.9b
ELG Elmos Semiconductor	10.5x	4.2%	€1.1b
QCOM QUALCOMM	21.6x	11.2%	US$190.4b
A000660 SK hynix	52.7x	40.3%	₩129.0t
TII Texas Instruments	34.3x	14.1%	€181.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TII Price-To-Earnings Oranı ( 35 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TII'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TII Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TII PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	34.3x
Adil PE Oran	19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TII tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 19.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TII tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€183.54	€190.07 +3.6%	16.9%	€247.50	€106.20	n/a	28
Oct ’25	€181.12	€185.23 +2.3%	16.4%	€240.07	€103.02	n/a	28
Sep ’25	€192.42	€186.71 -3.0%	16.6%	€240.29	€103.11	n/a	28
Aug ’25	€184.86	€188.94 +2.2%	17.2%	€236.31	€106.57	n/a	28
Jul ’25	€180.20	€168.82 -6.3%	14.9%	€215.10	€107.55	n/a	29
Jun ’25	€176.70	€165.38 -6.4%	13.9%	€208.13	€106.38	n/a	29
May ’25	€167.20	€165.38 -1.1%	13.8%	€210.78	€107.73	n/a	28
Apr ’25	€161.06	€154.79 -3.9%	15.0%	€192.23	€99.78	n/a	28
Mar ’25	€156.54	€155.71 -0.5%	14.5%	€194.69	€101.05	n/a	28
Feb ’25	€145.04	€155.13 +7.0%	14.6%	€193.20	€100.28	n/a	28
Jan ’25	€155.38	€150.72 -3.0%	13.9%	€192.36	€109.92	n/a	28
Dec ’24	€141.64	€151.00 +6.6%	14.1%	€193.66	€110.66	n/a	28
Nov ’24	€134.42	€154.22 +14.7%	14.1%	€197.80	€113.03	n/a	28
Oct ’24	€150.94	€173.30 +14.8%	12.0%	€215.74	€121.94	€181.12	29
Sep ’24	€157.14	€170.00 +8.2%	12.2%	€211.51	€119.55	€192.42	28
Aug ’24	€162.76	€167.69 +3.0%	12.2%	€208.63	€117.92	€184.86	28
Jul ’24	€164.16	€168.67 +2.8%	13.0%	€213.90	€120.90	€180.20	27
Jun ’24	€162.94	€168.67 +3.5%	13.0%	€213.90	€120.90	€176.70	27
May ’24	€151.02	€165.01 +9.3%	12.9%	€208.73	€117.98	€167.20	28
Apr ’24	€170.56	€170.10 -0.3%	12.3%	€213.05	€125.05	€161.06	29
Mar ’24	€160.40	€170.10 +6.0%	12.3%	€213.05	€125.05	€156.54	29
Feb ’24	€163.80	€168.56 +2.9%	11.8%	€212.04	€124.46	€145.04	29
Jan ’24	€153.40	€164.06 +7.0%	12.9%	€216.98	€132.08	€155.38	29
Dec ’23	€168.52	€166.44 -1.2%	12.7%	€221.88	€135.06	€141.64	29
Nov ’23	€163.76	€171.49 +4.7%	13.2%	€230.83	€127.46	€134.42	29
Oct ’23	€161.70	€177.39 +9.7%	11.4%	€226.39	€147.65	€150.94	27

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.