Soitec Değerleme

SOH1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOH1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOH1 ( €67.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €102.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOH1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SOH1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOH1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOH1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOH1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOH1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
Kazançlar€111.69m
Piyasa Değeri€2.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOH1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOH1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
AIXA AIXTRON
12.5x6.2%€1.4b
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
21.9x-3.4%€940.5m
S92 SMA Solar Technology
2.4x-0.9%€418.1m
SOH1 Soitec
21.8x25.7%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOH1 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOH1'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOH1 21.8xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOH1 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOH1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOH1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOH1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOH1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€67.50
€126.94
+88.1%
19.6%€171.00€78.00n/a18
Nov ’25€74.25
€134.83
+81.6%
18.8%€181.00€80.00n/a18
Oct ’25€87.85
€145.44
+65.6%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Sep ’25€107.10
€145.44
+35.8%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Aug ’25€115.80
€145.44
+25.6%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Jul ’25€105.80
€143.83
+35.9%
16.6%€184.00€110.00n/a18
Jun ’25€111.00
€142.17
+28.1%
15.9%€184.00€110.00n/a18
May ’25€92.20
€141.00
+52.9%
18.9%€194.00€95.00n/a18
Apr ’25€100.10
€162.82
+62.7%
15.3%€200.00€109.00n/a17
Mar ’25€137.15
€185.78
+35.5%
19.2%€270.00€109.00n/a18
Feb ’25€137.75
€193.41
+40.4%
16.6%€270.00€109.00n/a17
Jan ’25€163.00
€194.59
+19.4%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Dec ’24€163.60
€194.59
+18.9%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Nov ’24€140.45
€200.19
+42.5%
18.9%€285.00€102.00€74.2516
Oct ’24€152.00
€198.59
+30.7%
18.8%€285.00€102.00€87.8517
Sep ’24€171.15
€196.82
+15.0%
19.2%€285.00€102.00€107.1017
Aug ’24€180.70
€192.88
+6.7%
20.7%€285.00€102.00€115.8016
Jul ’24€154.35
€186.82
+21.0%
19.8%€285.00€102.00€105.8017
Jun ’24€131.20
€189.73
+44.6%
20.6%€285.00€100.00€111.0015
May ’24€133.80
€191.21
+42.9%
10.0%€245.00€170.00€92.2014
Apr ’24€139.85
€190.36
+36.1%
9.5%€219.00€145.00€100.1014
Mar ’24€145.50
€191.54
+31.6%
9.5%€219.00€145.00€137.1513
Feb ’24€139.35
€205.38
+47.4%
11.5%€272.00€175.00€137.7513
Jan ’24€154.10
€220.33
+43.0%
13.7%€275.00€190.00€163.0012
Dec ’23€153.55
€221.73
+44.4%
14.0%€275.00€190.00€163.6011
Nov ’23€129.90
€212.45
+63.6%
16.3%€275.00€175.00€140.4511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin