Intel Corporation

XTRA:INL Stok Raporu

Piyasa değeri: €230.2b

Intel Değerleme

INL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: INL ( €46.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €13.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.1x
SatışUS$53.44b
Piyasa DeğeriUS$270.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
IFX Infineon Technologies
3.8x8.55%€55.3b
ELG Elmos Semiconductor
3.3x9.26%€1.9b
SIS First Sensor
5.5xn/a€568.6m
TXN Texas Instruments
10.3x8.74%US$176.6b
INL Intel
5.1x4.37%€270.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: INL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (5.7x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INL'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NW1 Windon Energy Group
0.3xn/aUS$17.00m
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.004xn/aUS$964.20k
Bu PS aralığında başka şirket yok
INL 5.1xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INL Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.1x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.1 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€46.18
€36.33
-21.33%
21.49%€55.61€17.45n/a39
Jan ’27€31.44
€32.58
+3.63%
19.42%€44.41€17.42n/a36
Dec ’26€34.41
€32.36
-5.94%
19.56%€45.16€17.72n/a36
Nov ’26€34.79
€31.77
-8.68%
18.86%€43.12€17.59n/a35
Oct ’26€29.42
€21.63
-26.47%
24.93%€36.64€11.93n/a35
Sep ’26€21.00
€19.05
-9.27%
11.91%€24.05€12.03n/a35
Aug ’26€16.71
€19.21
+14.94%
11.66%€24.51€12.25n/a35
Jul ’26€19.48
€18.33
-5.92%
12.14%€24.36€12.05n/a35
Jun ’26€17.40
€18.96
+8.95%
12.51%€25.09€12.41n/a35
May ’26€17.53
€19.03
+8.58%
14.04%€25.97€12.35n/a34
Apr ’26€20.53
€21.22
+3.38%
14.16%€28.73€16.41n/a34
Mar ’26€22.88
€21.76
-4.89%
14.53%€29.63€16.92n/a34
Feb ’26€19.22
€21.65
+12.67%
14.06%€29.91€17.36n/a34
Jan ’26€19.24
€23.47
+22.03%
11.79%€29.91€19.30€31.4434
Dec ’25€22.91
€23.55
+2.81%
11.23%€29.59€19.09€34.4134
Nov ’25€21.28
€22.59
+6.20%
11.71%€28.61€18.46€34.7934
Oct ’25€20.53
€23.35
+13.74%
25.77%€49.69€15.36€29.4235
Sep ’25€19.84
€24.68
+24.37%
32.25%€49.18€15.20€21.0036
Aug ’25€27.72
€35.69
+28.77%
24.07%€62.83€15.71€16.7139
Jul ’25€28.77
€37.51
+30.38%
25.79%€63.67€15.92€19.4839
Jun ’25€27.80
€36.88
+32.70%
25.79%€62.61€15.65€17.4039
May ’25€28.91
€38.89
+34.51%
23.63%€63.70€15.93€17.5341
Apr ’25€41.09
€43.69
+6.32%
20.37%€63.31€15.83€20.5340
Mar ’25€40.49
€42.60
+5.21%
20.64%€62.70€15.67€22.8839
Feb ’25€39.31
€42.14
+7.19%
21.65%€62.56€15.64€19.2238
Jan ’25€45.47
€36.24
-20.29%
20.57%€61.58€15.40€19.2440
€36.06
Fair Value
28.0% aşırı değerlenmiş içsel indirim
39
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/22 13:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/22 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intel Corporation 73 Bu analistlerden 44, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC