Intel Corporation

XTRA:INL Stok Raporu

Piyasa değeri: €84.2b

Intel Değerleme

INL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INL ( €19.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışUS$54.25b
Piyasa DeğeriUS$88.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
IFX Infineon Technologies
2.9x6.8%€43.8b
ELG Elmos Semiconductor
2x5.4%€1.2b
SIS First Sensor
4.9xn/a€595.6m
MU Micron Technology
4.6x18.3%US$120.4b
INL Intel
1.6x5.0%€88.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: INL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (3.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INL'nin PS Oranı, DE Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
M5Z Manz
0.04x1.9%US$8.05m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Bu PS aralığında başka şirket yok
INL 1.6xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies3PS012345+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INL Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, German Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.41
€23.33
+20.1%
11.6%€29.61€19.11n/a34
Dec ’25€22.91
€23.30
+1.7%
11.2%€29.27€18.88n/a34
Nov ’25€21.28
€22.59
+6.2%
11.7%€28.61€18.46n/a34
Oct ’25€20.53
€23.35
+13.7%
25.8%€49.69€15.36n/a35
Sep ’25€19.84
€24.73
+24.6%
32.2%€49.27€15.23n/a36
Aug ’25€27.72
€35.61
+28.4%
24.1%€62.67€15.67n/a39
Jul ’25€28.77
€36.88
+28.2%
25.8%€62.61€15.65n/a39
Jun ’25€27.80
€36.88
+32.7%
25.8%€62.61€15.65n/a39
May ’25€28.91
€38.89
+34.5%
23.6%€63.70€15.93n/a41
Apr ’25€41.09
€43.69
+6.3%
20.4%€63.31€15.83n/a40
Mar ’25€40.49
€42.60
+5.2%
20.6%€62.70€15.67n/a39
Feb ’25€39.31
€42.14
+7.2%
21.7%€62.56€15.64n/a38
Jan ’25€45.47
€36.24
-20.3%
20.6%€61.58€15.40n/a40
Dec ’24€39.94
€34.86
-12.7%
16.8%€51.17€15.53€22.9140
Nov ’24€35.14
€35.68
+1.5%
16.0%€52.99€16.09€21.2840
Oct ’24€33.64
€32.99
-1.9%
15.5%€43.62€15.45€20.5340
Sep ’24€33.45
€32.99
-1.4%
15.5%€43.62€15.45€19.8440
Aug ’24€32.59
€32.53
-0.2%
15.7%€43.65€15.46€27.7239
Jul ’24€30.62
€29.38
-4.0%
15.2%€41.07€15.52€28.7736
Jun ’24€29.20
€29.28
+0.3%
15.1%€41.85€15.81€27.8034
May ’24€28.35
€28.50
+0.5%
15.4%€40.84€15.43€28.9134
Apr ’24€30.09
€26.16
-13.1%
18.4%€41.26€15.59€41.0934
Mar ’24€23.70
€26.48
+11.8%
18.7%€42.66€16.11€40.4933
Feb ’24€25.96
€26.75
+3.0%
29.1%€61.86€15.67€39.3133
Jan ’24€24.42
€29.65
+21.4%
29.1%€63.84€19.03€45.4733
Dec ’23€28.41
€31.79
+11.9%
34.6%€69.88€19.41€39.9435

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 14:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intel Corporation 98 Bu analistlerden 42, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashok KumarAegis Capital Corporation
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company